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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1X)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	339,620	339,620	339,620	336,180	1,02%
18.08.2025	336,180	336,180	336,180	333,590	0,78%
14.08.2025	333,590	333,590	333,590	333,590	-0,45%
13.08.2025	335,090	335,090	335,090	332,320	0,83%
12.08.2025	332,320	332,320	332,340	332,320	-0,01%
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01.08.2025	330,880	330,880	334,730	330,880	-1,15%
31.07.2025	334,730	334,730	338,480	334,730	-1,11%
30.07.2025	338,480	338,480	340,700	338,480	-0,65%
29.07.2025	340,700	340,700	344,380	340,700	-1,07%
28.07.2025	344,380	344,380	347,350	344,380	-0,86%
25.07.2025	347,350	347,350	347,350	344,630	0,79%
24.07.2025	344,630	344,630	344,630	343,210	0,41%
23.07.2025	343,210	343,210	343,210	341,530	0,49%
22.07.2025	341,530	341,530	341,530	339,250	0,67%
21.07.2025	339,250	339,250	340,150	339,250	-0,26%

Alta: 347,350

Baixa: 330,880

Diferença: 16,470

Média: 337,119

Var%: -0,156

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