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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1X)

Luxemburgo

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343,320 -0,500 -0,15%

03/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	343,320	343,320	343,320	343,320	-0,15%
02.07.2025	343,820	343,820	343,820	339,760	1,19%
01.07.2025	339,760	339,760	339,760	336,300	1,03%
30.06.2025	336,300	336,300	336,300	336,270	0,01%
27.06.2025	336,270	336,270	336,270	331,730	1,37%
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25.06.2025	332,680	332,680	336,300	332,680	-1,08%
24.06.2025	336,300	336,300	336,300	336,300	0,71%
20.06.2025	333,940	333,940	333,940	333,940	-0,44%
19.06.2025	335,400	335,400	338,030	335,400	-0,78%
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17.06.2025	339,690	339,690	342,590	339,690	-0,85%
16.06.2025	342,590	342,590	342,590	340,410	0,64%
13.06.2025	340,410	340,410	346,230	340,410	-1,68%
12.06.2025	346,230	346,230	346,500	346,230	-0,08%
11.06.2025	346,500	346,500	347,700	346,500	-0,35%
10.06.2025	347,700	347,700	347,700	347,700	0,86%
06.06.2025	344,730	344,730	344,730	343,350	0,40%
05.06.2025	343,350	343,350	343,930	343,350	-0,17%
04.06.2025	343,930	343,930	343,930	343,930	0,55%

Alta: 347,700

Baixa: 331,730

Diferença: 15,970

Média: 340,134

Var%: 0,371

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