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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1W)
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03/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 225,06M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
ValueInvest Asset Management S.A.
Classe de Ativo:
Ações
ValueInvest LUX Global A Cap
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- Informação
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 67.979,000 | 67.979,000 | 67.979,000 | 67.979,000 | 0,99% |
| 02.07.2025 | 67.312,000 | 67.312,000 | 67.312,000 | 66.859,000 | 0,68% |
| 01.07.2025 | 66.859,000 | 66.859,000 | 66.859,000 | 66.579,000 | 0,42% |
| 30.06.2025 | 66.579,000 | 66.579,000 | 66.818,000 | 66.579,000 | -0,36% |
| 27.06.2025 | 66.818,000 | 66.818,000 | 66.818,000 | 65.781,000 | 1,58% |
| 26.06.2025 | 65.781,000 | 65.781,000 | 66.043,000 | 65.781,000 | -0,40% |
| 25.06.2025 | 66.043,000 | 66.043,000 | 66.302,000 | 66.043,000 | -0,39% |
| 24.06.2025 | 66.302,000 | 66.302,000 | 66.302,000 | 66.302,000 | 1,08% |
| 20.06.2025 | 65.595,000 | 65.595,000 | 65.595,000 | 65.595,000 | -0,04% |
| 19.06.2025 | 65.623,000 | 65.623,000 | 65.845,000 | 65.623,000 | -0,34% |
| 18.06.2025 | 65.845,000 | 65.845,000 | 66.646,000 | 65.845,000 | -1,20% |
| 17.06.2025 | 66.646,000 | 66.646,000 | 67.107,000 | 66.646,000 | -0,69% |
| 16.06.2025 | 67.107,000 | 67.107,000 | 67.107,000 | 66.612,000 | 0,74% |
| 13.06.2025 | 66.612,000 | 66.612,000 | 67.658,000 | 66.612,000 | -1,55% |
| 12.06.2025 | 67.658,000 | 67.658,000 | 67.936,000 | 67.658,000 | -0,41% |
| 11.06.2025 | 67.936,000 | 67.936,000 | 68.041,000 | 67.936,000 | -0,15% |
| 10.06.2025 | 68.041,000 | 68.041,000 | 68.041,000 | 68.041,000 | 0,70% |
| 06.06.2025 | 67.570,000 | 67.570,000 | 67.570,000 | 66.961,000 | 0,91% |
| 05.06.2025 | 66.961,000 | 66.961,000 | 66.961,000 | 66.845,000 | 0,17% |
| Alta: 68.041,000 | Baixa: 65.595,000 | Diferença: 2.446,000 | Média: 66.803,526 | Var%: 1,696 |
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