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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxemburgo

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469,590 -1,080 -0,23%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000099QU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000099QU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	469,590	469,590	470,670	469,590	-0,23%
25.06.2025	470,670	470,670	475,860	470,670	-1,09%
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19.06.2025	473,790	473,790	476,820	473,790	-0,64%
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13.06.2025	482,970	482,970	490,210	482,970	-1,48%
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11.06.2025	492,910	492,910	496,070	492,910	-0,64%
10.06.2025	496,070	496,070	496,070	496,070	0,47%
06.06.2025	493,770	493,770	493,770	491,250	0,51%
05.06.2025	491,250	491,250	492,620	491,250	-0,28%
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02.06.2025	488,960	488,960	488,960	488,960	-0,57%
30.05.2025	491,760	491,760	491,760	491,760	0,04%
28.05.2025	491,550	491,550	491,550	491,550	-0,70%
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Alta: 496,070

Baixa: 469,590

Diferença: 26,480

Média: 485,016

Var%: -4,316

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Franklin Templeto.	1,493	-0,006	-0,37%
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