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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxemburgo

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520,390 +2,750 +0,53%

06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000099QU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000099QU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.02.2025	520,390	520,390	520,390	520,390	0,53%
05.02.2025	517,640	517,640	517,640	517,640	0,26%
04.02.2025	516,280	516,280	516,280	516,280	-0,42%
03.02.2025	518,450	518,450	518,450	518,450	-0,43%
31.01.2025	520,710	520,710	520,710	520,710	-0,31%
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29.01.2025	517,890	517,890	517,890	517,890	0,04%
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27.01.2025	516,060	516,060	516,060	516,060	1,12%
24.01.2025	510,340	510,340	510,340	510,340	0,20%
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22.01.2025	507,590	507,590	507,590	507,590	0,03%
21.01.2025	507,420	507,420	507,420	507,420	0,80%
20.01.2025	503,370	503,370	503,370	503,370	-0,24%
17.01.2025	504,570	504,570	504,570	504,570	0,56%
16.01.2025	501,770	501,770	501,770	501,770	0,98%
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13.01.2025	497,790	497,790	497,790	497,790	-0,20%
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09.01.2025	503,620	503,620	503,620	503,620	0,48%

Alta: 522,330

Baixa: 493,640

Diferença: 28,690

Média: 509,647

Var%: 3,829

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