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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000099QU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P000099QU). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,390	0,350
Ações	98,910	98,910	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,098	17,915
Índice Preço/Valor Contábil	3,343	2,972
Índice Preço/Vendas	1,527	2,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,546	11,880
Retorno com dividendos	2,498	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	6,622	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,690	7,522
Industriais	23,340	11,807
Saúde	16,200	12,962
Tecnologia	15,410	23,476
Consumo Cíclico	10,840	10,506
Serviços Financeiros	5,340	16,982
Materiais Básicos	4,190	3,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,28	368.00	+0.58%
SAP	DE0007164600	5,08	272.050	+0.28%
Securitas B	SE0000163594	4,69	143,20	+0,28%
Air Liquide	FR0000120073	4,14	184.98	+0.37%
Amadeus	ES0109067019	3,99	73,960	+0,08%
Unilever	GB00B10RZP78	3,95	55,16	-0,04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,79	476.7	+2.21%
Diageo	GB0002374006	3,53	2.031,0	-0,39%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,49	62,82	+0,06%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,39	95,27	+0,40%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Dise		224,27M	-5,26	0,66	4,48
	ValueInvest LUX Global A Cape		224,27M	-5,26	0,66	4,49

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.982,6	+11,8	+0,20%
US 30	42.515,0	+87,3	+0,21%
S&P 500 VIX	17,50	-0,11	-0,62%
Bitcoin Futuro	105.030,0	-75,0	-0,07%
Índice Dólar	98,817	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	64,96	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	62,90	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.394,37	-4,83	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,71	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,35	+0,58	+0,41%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6444	+0,0068	+0,09%
CAD/BRL	4,1232	+0,0039	+0,09%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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