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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 212,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000099QU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global I Cap (0P000099QU). Nossos dados do ValueInvest LUX Global I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,750	0,340
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,217	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	3,755	3,002
Índice Preço/Vendas	1,602	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,121	11,946
Retorno com dividendos	2,323	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	6,747	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,380	11,969
Consumo Não-Cíclico	23,920	7,508
Tecnologia	16,880	23,756
Saúde	14,780	12,614
Consumo Cíclico	10,530	10,474
Serviços Financeiros	5,440	16,977
Materiais Básicos	4,070	3,970

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,42	353.99	+1.54%
SAP	DE0007164600	5,12	258,150	+0,06%
Securitas B	SE0000163594	4,22	141,50	-1,08%
Amadeus	ES0109067019	4,09	71,480	+1,85%
Air Liquide	FR0000120073	4,05	175,14	-0,82%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,83	439,6	+0,48%
Unilever	GB00B10RZP78	3,82	51,76	-0,54%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,74	99,02	+1,45%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,64	58,24	-0,89%
Diageo	GB0002374006	3,33	1.828,0	-0,35%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Dise		212,41M	-2,56	2,55	4,52
	ValueInvest LUX Global A Cape		212,41M	-2,55	2,55	4,53

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US 500	6.189,2	+16,1	+0,26%
US 30	43.999,6	+180,3	+0,41%
S&P 500 VIX	17,09	+0,77	+4,72%
Bitcoin Futuro	108.117,5	-382,5	-0,35%
Índice Dólar	96,555	-0,476	-0,49%

Petróleo Brent	66,65	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,01	-0,51	-0,78%
Café Contrato C	297,95	-5,80	-1,91%
Soja Chicago	1.028,63	-4,37	-0,42%
Cacau NY	9.020,00	+99,00	+1,11%
Ouro	3.307,27	+19,67	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4365	-0,0481	-0,88%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	144,23	-0,44	-0,30%
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GBP/BRL	7,4561	-0,0560	-0,75%
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Petrobras PN	31,28	+0,07	+0,22%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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