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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY27)

Luxemburgo

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415,000 +4,920 +1,20%

02/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY27 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY27. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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02.07.2025	415,000	415,000	415,000	410,080	1,20%
01.07.2025	410,080	410,080	410,080	405,910	1,03%
30.06.2025	405,910	405,910	405,910	405,830	0,02%
27.06.2025	405,830	405,830	405,830	400,340	1,37%
26.06.2025	400,340	400,340	401,470	400,340	-0,28%
25.06.2025	401,470	401,470	405,830	401,470	-1,07%
24.06.2025	405,830	405,830	405,830	405,830	0,71%
20.06.2025	402,950	402,950	404,680	402,950	-0,43%
19.06.2025	404,680	404,680	407,850	404,680	-0,78%
18.06.2025	407,850	407,850	409,850	407,850	-0,49%
17.06.2025	409,850	409,850	413,340	409,850	-0,84%
16.06.2025	413,340	413,340	413,340	410,670	0,65%
13.06.2025	410,670	410,670	417,680	410,670	-1,68%
12.06.2025	417,680	417,680	418,000	417,680	-0,08%
11.06.2025	418,000	418,000	419,420	418,000	-0,34%
10.06.2025	419,420	419,420	419,420	419,420	0,87%
06.06.2025	415,800	415,800	415,800	414,120	0,41%
05.06.2025	414,120	414,120	414,810	414,120	-0,17%
04.06.2025	414,810	414,810	414,810	412,540	0,55%

Alta: 419,420

Baixa: 400,340

Diferença: 19,080

Média: 410,191

Var%: 0,596

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