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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY27)

Luxemburgo

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410,400 +4,160 +1,02%

19/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 209,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY27 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY27. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	410,400	410,400	410,400	406,240	1,02%
18.08.2025	406,240	406,240	406,240	403,060	0,79%
14.08.2025	403,060	403,060	403,060	403,060	-0,44%
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12.08.2025	401,500	401,500	401,520	401,500	-0,00%
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01.08.2025	399,640	399,640	404,280	399,640	-1,15%
31.07.2025	404,280	404,280	408,880	404,280	-1,13%
30.07.2025	408,880	408,880	411,560	408,880	-0,65%
29.07.2025	411,560	411,560	415,990	411,560	-1,06%
28.07.2025	415,990	415,990	419,530	415,990	-0,84%
25.07.2025	419,530	419,530	419,530	416,240	0,79%
24.07.2025	416,240	416,240	416,240	414,510	0,42%
23.07.2025	414,510	414,510	414,510	412,470	0,49%
22.07.2025	412,470	412,470	412,470	409,700	0,68%
21.07.2025	409,700	409,700	410,760	409,700	-0,26%

Alta: 419,530

Baixa: 399,640

Diferença: 19,890

Média: 407,235

Var%: -0,088

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