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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY27)

Luxemburgo

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408,880 -2,680 -0,65%

30/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY27 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY27. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.07.2025	408,880	408,880	411,560	408,880	-0,65%
29.07.2025	411,560	411,560	415,990	411,560	-1,06%
28.07.2025	415,990	415,990	419,530	415,990	-0,84%
25.07.2025	419,530	419,530	419,530	416,240	0,79%
24.07.2025	416,240	416,240	416,240	414,510	0,42%
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22.07.2025	412,470	412,470	412,470	409,700	0,68%
21.07.2025	409,700	409,700	410,760	409,700	-0,26%
18.07.2025	410,760	410,760	412,100	410,760	-0,33%
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15.07.2025	412,130	412,130	414,480	412,130	-0,57%
14.07.2025	414,480	414,480	414,480	414,140	0,08%
11.07.2025	414,140	414,140	418,730	414,140	-1,10%
10.07.2025	418,730	418,730	418,730	414,080	1,12%
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Alta: 419,530

Baixa: 405,910

Diferença: 13,620

Média: 413,390

Var%: 0,732

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