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Macquarie Valueinvest Lux Japan A Dist (0P00000X5O)

Luxemburgo

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274,050 +0,130 +0,05%

31/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990769

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000X5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Dist (0P00000X5O). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	14,051
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,312
Índice Preço/Vendas	0,828	1,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	7,288
Retorno com dividendos	2,200	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,586

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	52,940

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.795,5	-0,21%
Nippn	JP3723000000	2.212,0	+0,36%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.316,0	+0,24%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.672,0	-1,00%
Makita	JP3862400003	4.502,0	-0,79%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.580,0	0,00%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.932,0	-1,25%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.090,0	+0,29%
Adeka Corp	JP3114800000	2.564,5	+1,16%
Kuraray	JP3269600007	1.793,0	-1,16%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Cape	241,57M	-2,49	3,07	4,55
ValueInvest LUX Global A Dise	241,57M	-5,26	0,66	4,48
ValueInvest LUX Global I Cae	241,57M	-4,95	1,63	5,48

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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