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Macquarie Valueinvest Lux Japan A Dist (0P0000PY1J)

Luxemburgo

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31/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1J). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	13,968
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,298
Índice Preço/Vendas	0,828	0,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	7,230
Retorno com dividendos	2,200	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,613

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	55,326

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.796,5	-0,36%
Nippn	JP3723000000	2.126,0	-0,65%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3.904,0	-0,31%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.534,0	+0,01%
Makita	JP3862400003	4.536,0	+0,09%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.630,0	+0,47%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1.940,0	-1,22%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.023,5	-0,49%
Adeka Corp	JP3114800000	2.775,0	+1,43%
Kuraray	JP3269600007	1.851,5	+1,45%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global I Cag	216,59M	-2,17	3,54	5,52
ValueInvest LUX Global A Capg	214,68M	-2,55	2,55	4,53
ValueInvest LUX Global A Disg	214,68M	-2,56	2,55	4,52

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US 30	44.521,0	+36,6	+0,08%
S&P 500 VIX	16,79	+0,15	+0,90%
Bitcoin Futuro	110.345,0	+525,0	+0,48%
Índice Dólar	96,460	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	68,86	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	67,25	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	292,35	+1,15	+0,39%
Soja Chicago	1.058,50	+4,50	+0,43%
Cacau NY	8.063,50	-161,50	-1,96%
Ouro	3.360,75	+1,05	+0,03%
Açúcar NY nº11	15,90	+0,32	+2,05%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1795	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3661	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,4108	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9932	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
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MGI UK Equity Z1 .	192,556	-2,810	-1,44%
AED/BRL	1,4768	0,0000	0,00%
LF Boissière	74,560	-0,270	-0,36%
EUR/UGX	4.230,00	+4,00	+0,09%