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Macquarie Valueinvest Lux Japan A Dist (0P0000PY1K)

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31/08 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1K). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	15,259
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,410
Índice Preço/Vendas	0,828	1,057
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	7,788
Retorno com dividendos	2,200	2,310
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,513

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	46,884

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	3.124,0	-0,06%
Nippn	JP3723000000	2.432,0	+0,79%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	5.866,0	-0,68%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	10.070,0	+0,85%
Makita	JP3862400003	4.503,0	-1,21%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.380,0	-0,85%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	5.429,0	+0,02%
Kirin Holdings	JP3258000003	2.289,0	-0,48%
Adeka Corp	JP3114800000	3.248,0	-0,03%
Kuraray	JP3269600007	1.688,5	-1,08%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Disn	459,01M	5,35	4,87	8,04
ValueInvest LUX Global I Can	459,01M	5,60	5,87	9,07
ValueInvest LUX Global A Capn	459,01M	5,35	4,87	8,05

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.077,4	+13,2	+0,26%
US 30	38.471,0	+245,3	+0,64%
S&P 500 VIX	14,68	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	59.842,5	+562,5	+0,95%
Índice Dólar	105,155	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	83,83	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	79,10	+0,15	+0,19%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.207,25	+7,25	+0,60%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.309,60	-0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,5596	+0,0743	+1,35%
EUR/Dólar	1,0734	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	153,15	-0,49	-0,32%
GBP/Dólar	1,2548	+0,0017	+0,14%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
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Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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