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31/08 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1K). Nossos dados do ValueInvest LUX Japan A Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,910	103,040	3,130
Outros	0,090	0,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,579	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,319	1,286
Índice Preço/Vendas	0,828	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,199	7,171
Retorno com dividendos	2,200	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	13,567	11,551

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,904	55,888

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Último	Variação %
House Foods Group Inc	JP3765400001	2.788,0	-0,75%
Nippn	JP3723000000	2.162,0	-0,87%
Ajinomoto Co., Inc.	JP3119600009	3,660.0	+1.13%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	9.470,0	+2,01%
Makita	JP3862400003	4.368,0	-0,95%
Rinnai Corp	JP3977400005	3.600,0	-0,17%
Asahi Group Holdings	JP3116000005	1,902.5	+0.29%
Kirin Holdings	JP3258000003	2,079.5	+0.43%
Adeka Corp	JP3114800000	2.666,5	-0,09%
Kuraray	JP3269600007	1,809.0	+0.44%

Principais fundos de ações por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ValueInvest LUX Global A Disn	223,77M	-5,26	0,66	4,48
ValueInvest LUX Global I Can	223,77M	-4,95	1,63	5,48
ValueInvest LUX Global A Capn	223,77M	-5,26	0,66	4,49

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US 30	42.504,0	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.982,5	-337,5	-0,32%
Índice Dólar	99,235	+0,076	+0,08%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.378,90	+1,80	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,20	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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