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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0182991036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VASANVA SA SICAV (0P0000IT0O). Nossos dados do VASANVA SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	12,120	11,400
Ações	74,400	74,400	0,000
Título	22,350	22,350	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	2,470	2,480	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,735	15,278
Índice Preço/Valor Contábil	3,135	2,127
Índice Preço/Vendas	2,216	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,566	8,758
Retorno com dividendos	1,952	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	13,532	12,248

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,620	17,577
Serviços Financeiros	13,770	16,841
Consumo Cíclico	11,400	12,850
Saúde	9,350	11,091
Industriais	8,540	12,563
Serviços de Comunicação	8,420	7,904
Consumo Não-Cíclico	4,840	6,681
Utilidades	3,250	3,880
Energia	2,920	5,513
Materiais Básicos	2,530	6,178
Imóveis	1,350	2,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,12	594.28	-0.53%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	10,49	46.15	+0.35%
JPMorgan Funds - US Growth Fund I acc - USD	LU0248059726	7,28	615,890	-0,36%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,10	54,732	+0,58%
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	IE00BJVDNS90	3,59	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	3,55	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,44	124,92	+0,96%
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	LU1793346823	3,34	-	-
Franklin Technology I Acc EUR H1	LU2216205265	2,57	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,56	44,180	+0,27%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Diversified FI	101,37M	-1,70	2,70	1,79
Segunda Generacion Renta FI	26,65M	1,41	2,42	0,36
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19,29M	4,16	9,11	5,39
JENKINGS INVERSIONES	8,04M	0,19	6,98	5,13

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Ibovespa	137.116	-1.601	-1,15%
Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

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Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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Principal Institu.	30,058	+0,005	+0,02%
CONVEST 21 VL A E.	102,050	-0,150	-0,15%
Catalyst Global R.	7,295	-0,070	-0,96%
American Funds Ne.	65,79	-0,39	-0,59%