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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0182991036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VASANVA SA SICAV (0P0000IT0O). Nossos dados do VASANVA SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	12,120	11,400
Ações	74,400	74,400	0,000
Título	22,350	22,350	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	2,470	2,480	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,735	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	3,135	2,132
Índice Preço/Vendas	2,216	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,566	8,767
Retorno com dividendos	1,952	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,532	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,620	18,049
Serviços Financeiros	13,770	16,865
Consumo Cíclico	11,400	12,925
Saúde	9,350	10,973
Industriais	8,540	12,081
Serviços de Comunicação	8,420	8,030
Consumo Não-Cíclico	4,840	6,734
Utilidades	3,250	3,891
Energia	2,920	5,543
Materiais Básicos	2,530	5,963
Imóveis	1,350	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,12	623,62	-0,35%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	10,49	48,20	+0,02%
JPMorgan Funds - US Growth Fund I acc - USD	LU0248059726	7,28	643,400	+0,03%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,10	56.146	-0.29%
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	IE00BJVDNS90	3,59	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	3,55	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,44	130,40	-0,31%
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	LU1793346823	3,34	-	-
Franklin Technology I Acc EUR H1	LU2216205265	2,57	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2,56	46,070	-0,58%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Diversified FI	102,41M	0,14	5,10	2,18
Segunda Generacion Renta FI	26,61M	1,45	3,85	0,34
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19,47M	4,39	11,11	5,63
JENKINGS INVERSIONES	8,18M	-0,81	8,55	5,32

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.174,5	-197,0	-0,44%
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Bitcoin Futuro	121.410,0	+2.705,0	+2,28%
Índice Dólar	97,642	+0,113	+0,12%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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CAD/BRL	4,0573	-0,0031	-0,08%

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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Man Funds VI plc-.	172,960	+0,580	+0,34%
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JHancock Multiman.	15,08	-0,07	-0,46%
IA Clarington Str.	11,919	-0,032	-0,27%