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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0182991036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT0O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VASANVA SA SICAV (0P0000IT0O). Nossos dados do VASANVA SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,470	11,130	10,660
Ações	74,970	74,970	0,000
Título	21,890	21,890	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	2,630	2,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,432	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	2,887	2,119
Índice Preço/Vendas	1,998	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,629	8,735
Retorno com dividendos	1,979	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	10,356	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,650	17,059
Serviços Financeiros	12,820	16,697
Saúde	10,180	11,154
Industriais	9,460	12,685
Consumo Cíclico	9,410	12,733
Consumo Não-Cíclico	6,040	6,658
Serviços de Comunicação	6,000	7,825
Energia	4,100	6,034
Materiais Básicos	3,690	6,350
Utilidades	2,620	3,936
Imóveis	2,040	2,754

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,06	505,84	-5,75%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	8,92	40,45	-5,18%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	6,90	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,86	49,610	-5,15%
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	IE00BJVDNS90	3,63	-	-
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	LU1793346823	3,57	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,49	108,58	-4,78%
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	3,42	99,39	-0,15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.8%	XS2485259670	2,72	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	2,65	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNP Paribas Diversified FI	100,39M	1,04	3,13	2,25
Segunda Generacion Renta FI	26,2M	0,89	2,04	0,31
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19,27M	2,38	8,36	5,23
JENKINGS INVERSIONES	8M	3,08	7,51	5,56

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.510,0	+2.010,0	+2,44%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	62,34	-4,61	-6,89%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
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Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nordea 1 - Europe.	12,773	+0,054	+0,43%
VASANVA SA SICAV	17,760	+0,146	+0,83%
Janus Short-Term .	2,90	+0,01	+0,35%
iShares MSCI Braz.	18,01	-1,20	-6,25%
Daiwa Women Activ.	13.168,000	-543,000	-3,96%
Bélgica a 3 anos	2,012	-0,110	-5,19%
Harel Insurance F.	99,20	+0,24	+0,24%