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Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I (VMSIX)

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15/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,75M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

VMSIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo VMSIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.01.2025	9,01	9,01	9,01	9,01	0,67%
14.01.2025	8,95	8,95	8,95	8,95	0,11%
13.01.2025	8,94	8,94	8,94	8,94	-0,11%
10.01.2025	8,95	8,95	8,95	8,95	-0,33%
08.01.2025	8,98	8,98	8,98	8,98	-0,11%
07.01.2025	8,99	8,99	8,99	8,99	-0,22%
06.01.2025	9,01	9,01	9,01	9,01	0,11%
03.01.2025	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00%
02.01.2025	9,00	9,00	9,00	9,00	0,22%
31.12.2024	8,98	8,98	8,98	8,98	-0,11%
30.12.2024	8,99	8,99	8,99	8,99	0,22%
27.12.2024	8,97	8,97	8,97	8,97	-0,11%
26.12.2024	8,98	8,98	8,98	8,98	0,11%
24.12.2024	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00%
23.12.2024	8,97	8,97	8,97	8,97	-0,55%
20.12.2024	9,02	9,02	9,02	9,02	0,11%
19.12.2024	9,01	9,01	9,01	9,01	-0,44%
18.12.2024	9,05	9,05	9,05	9,05	-0,33%
17.12.2024	9,08	9,08	9,08	9,08	-0,22%
16.12.2024	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00%

Alta: 9,10

Baixa: 8,94

Diferença: 0,16

Média: 9,00

Var%: -0,99

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