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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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225,501 +5,173 +2,35%

22/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NR61 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NR61. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Visio Allocator Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.08.2025	225,501	225,501	225,501	220,328	2,35%
21.08.2025	220,328	220,328	221,354	220,328	-0,46%
20.08.2025	221,354	221,354	221,354	221,354	0,15%
19.08.2025	221,027	221,027	226,518	221,027	-2,42%
18.08.2025	226,518	226,518	226,518	225,286	0,55%
15.08.2025	225,286	225,286	227,120	225,286	-0,81%
14.08.2025	227,120	227,120	227,227	227,120	-0,05%
13.08.2025	227,227	227,227	227,227	227,205	0,01%
12.08.2025	227,205	227,205	227,205	224,705	1,11%
11.08.2025	224,705	224,705	225,258	224,705	-0,25%
08.08.2025	225,258	225,258	225,258	223,531	0,77%
07.08.2025	223,531	223,531	223,531	223,531	0,44%
06.08.2025	222,549	222,549	222,549	221,281	0,57%
05.08.2025	221,281	221,281	221,281	221,281	-0,25%
04.08.2025	221,845	221,845	227,056	220,369	0,67%
01.08.2025	220,369	220,369	227,056	220,369	-2,94%
31.07.2025	227,056	227,056	227,986	227,056	-0,41%
30.07.2025	227,986	227,986	228,897	227,986	-0,40%
29.07.2025	228,897	228,897	228,897	228,897	-1,62%
28.07.2025	232,661	232,661	232,753	232,661	-0,04%

Alta: 232,753

Baixa: 220,328

Diferença: 12,425

Média: 224,885

Var%: -3,116

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BUJAU	4,01	-5,99	-59,90%
Cnp A Prudendte P.	6,737	-0,014	-0,21%
MUKAM Emerging So.	39.489,000	-161,000	-0,41%
Velliv USA Aktier.	503,160	+3,270	+0,65%
Cnp Linea Protett.	5,766	-0,001	-0,02%
CODA	8,000	+0,030	+0,38%
Banorem SA de CV .	276,850	+0,680	+0,25%