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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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203,756 -9,390 -4,41%

10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	6,000	0,010
Ações	87,800	89,090	1,290
Título	4,340	4,340	0,000
Conversíveis	1,760	1,760	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,099	15,296
Índice Preço/Valor Contábil	2,925	2,157
Índice Preço/Vendas	2,599	1,531
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,116	9,256
Retorno com dividendos	1,828	2,847
Crescimento de lucros em 5 anos	13,776	10,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,400	17,490
Serviços Financeiros	16,870	16,598
Consumo Cíclico	15,760	11,570
Saúde	12,170	12,109
Industriais	9,230	15,361
Materiais Básicos	4,200	7,464
Serviços de Comunicação	4,030	6,385
Consumo Não-Cíclico	3,520	7,285
Energia	1,800	4,815

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,05	530,5	-3,44%
ASML Holding	NL0010273215	4,59	632,00	-1,10%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,38	170.97	+0.19%
Microsoft	US5949181045	3,82	380,45	+0,08%
Eli Lilly	US5324571083	3,74	824.06	-0.69%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3,72	9,966	-2,16%
Amazon.com	US0231351067	3,58	196.59	+1.05%
Oracle	US68389X1054	3,56	144,18	-3,10%
Tesla	US88160R1014	3,39	230,58	+3,79%
Hims Hers Health	US4330001060	3,12	34.71	+0.70%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	93,14M	1,17	5,73	5,59
UB Infra Kasvu	63,54M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	63,54M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	63,54M	3,11	0,14	4,65
UB Amerikka A	60,54M	1,65	12,26	10,20

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Ibovespa	123.507	-1.012	-0,81%
Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.577,3	+5,4	+0,10%
US 30	41.472,0	+39,1	+0,09%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	81.430,0	-1.640,0	-1,97%
Índice Dólar	103,597	+0,324	+0,31%

Petróleo Brent	69,63	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	66,32	+0,07	+0,11%
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Soja Chicago	1.009,38	-0,63	-0,06%
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Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
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EUR/Dólar	1,0896	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	148,27	+0,49	+0,33%
GBP/Dólar	1,2920	-0,0034	-0,26%
GBP/BRL	7,5093	-0,0160	-0,21%
CAD/BRL	4,0200	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	34,10	-0,52	-1,50%
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Casas Bahia ON	5,20	+0,51	+10,87%
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Weg ON	46,60	-1,08	-2,27%

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Equi-Actions Suis.	20.876,730	-146,410	-0,70%