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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,900	13,900	0,000
Ações	79,520	81,870	2,350
Título	4,470	4,470	0,000
Conversíveis	1,850	1,850	0,000
Outros	0,250	0,280	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,352	15,201
Índice Preço/Valor Contábil	5,118	2,144
Índice Preço/Vendas	4,363	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,177	9,002
Retorno com dividendos	1,426	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	15,729	10,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,520	17,084
Consumo Cíclico	16,310	11,680
Serviços de Comunicação	12,020	6,444
Saúde	10,580	12,095
Industriais	5,590	15,624
Serviços Financeiros	5,330	15,616
Materiais Básicos	0,640	7,452

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	9,46	139,93	-0,21%
Microsoft	US5949181045	6,34	438,11	-0,28%
ASML Holding	NL0010273215	5,95	688,50	+0,69%
Amazon.com	US0231351067	5,87	227,05	-0,87%
Alphabet A	US02079K3059	5,78	195,60	-0,26%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,21	203,06	-1,58%
Tesla	US88160R1014	5,16	454.13	-1.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5,04	622,6	+5,67%
Broadcom	US11135F1012	4,16	245,36	+2,37%
Meta Platforms	US30303M1027	3,93	603.35	-0.72%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	86,41M	10,75	4,02	6,19
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka A	61,04M	27,31	12,15	10,35

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US 30	43.288,0	-37,8	-0,09%
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Petróleo Brent	72,81	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	69,58	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,01	+0,05%

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EUR/Dólar	1,0410	-0,0012	-0,12%
Dólar/JPY	157,63	-0,37	-0,23%
GBP/Dólar	1,2525	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,7400	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,2900	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	35,77	-1,09	-2,96%
Vale ON	55,01	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	2,77	-0,08	-2,81%
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