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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,510	22,510	0,000
Ações	73,460	76,340	2,880
Título	2,290	2,780	0,490
Conversíveis	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,646	15,291
Índice Preço/Valor Contábil	3,131	2,104
Índice Preço/Vendas	3,448	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,562	9,064
Retorno com dividendos	1,533	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	15,460	10,372

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,740	16,917
Saúde	12,860	11,855
Serviços Financeiros	12,500	17,185
Consumo Cíclico	8,480	10,937
Serviços de Comunicação	4,260	6,466
Industriais	3,330	15,376
Consumo Não-Cíclico	3,260	7,623
Materiais Básicos	2,000	7,733
Imóveis	1,570	3,767

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,98	443,5	+3,40%
Oracle	US68389X1054	6,18	150,30	+0,62%
ASML Holding	NL0010273215	4,92	633,20	+0,43%
Microsoft	US5949181045	4,63	438,17	+1,11%
NVIDIA	US67066G1040	4,46	117.37	+0.26%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,27	175,22	+0,39%
Amazon.com	US0231351067	3,52	192,08	+1,79%
Alphabet A	US02079K3059	3,18	154,28	+1,92%
Musti	FI4000410758	2,81	20,70	0,00%
Coinbase Global	US19260Q1076	2,66	206,50	+5,06%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	93,56M	-2,08	4,10	4,93
UB Infra A	66,13M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	66,13M	3,11	0,14	4,65
UB Infra Kasvu	66,13M	3,24	1,20	5,37
UB Amerikka Tuotto	59,35M	27,28	11,41	11,46

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Ibovespa	136.232	+2.834	+2,12%
Ibovespa Futuros	138.355	-25	-0,02%
US 500	5.685,4	+21,4	+0,38%
US 30	41.488,0	+119,4	+0,29%
S&P 500 VIX	22,13	-0,35	-1,56%
Bitcoin Futuro	103.430,0	+275,0	+0,27%
Índice Dólar	100,265	-0,225	-0,22%

Petróleo Brent	64,05	+1,21	+1,93%
Petróleo WTI	61,16	+1,25	+2,09%
Café Contrato C	389,58	+2,23	+0,58%
Soja Chicago	1.050,38	+6,38	+0,61%
Cacau NY	9.365,50	+297,50	+3,28%
Ouro	3.334,70	+28,70	+0,87%
Açúcar NY nº11	17,88	+0,38	+2,17%

Dólar/BRL	5,6645	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1249	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	145,32	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3277	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,5116	+0,0138	+0,18%
CAD/BRL	4,0709	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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Vitreo Criptomoed.	7,323	+0,095	+1,32%
Direxion Daily S&.	27,51	+1,25	+4,76%
BlackRock Global .	16,100	0,000	0,00%
PROSPERIDADE FIC .	2.336,030	+0,118	+0,01%
FFL Equities Worl.	187,050	-0,020	-0,01%