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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,730	44,750	0,020
Ações	51,790	54,540	2,750
Título	2,700	2,700	0,000
Conversíveis	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,715	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,795	2,092
Índice Preço/Vendas	2,526	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,232	8,917
Retorno com dividendos	2,828	2,851
Crescimento de lucros em 5 anos	9,247	10,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,510	17,157
Saúde	13,570	11,667
Serviços Financeiros	10,120	17,133
Industriais	9,910	15,627
Materiais Básicos	9,650	7,782
Consumo Cíclico	7,620	10,669
Consumo Não-Cíclico	5,350	7,530
Serviços de Comunicação	4,280	6,509

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,28	476,7	+2,21%
iShares PHLX Semiconductor	US4642875235	7,09	215,89	-0,42%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,02	203,34	+0,46%
ASML Holding	NL0010273215	3,19	659,00	+1,01%
Oracle	US68389X1054	3,12	171,14	+1,81%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2,94	23,96	+0,17%
Hims Hers Health	US4330001060	2,87	52,77	-1,57%
Amazon.com	US0231351067	2,31	207,91	+0,33%
Alphabet A	US02079K3059	2,30	168,21	+0,10%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	2,24	8,700	+0,09%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	97,77M	-2,08	4,10	4,93
UB Infra A	66,91M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	67,16M	3,11	0,14	4,65
UB Infra Kasvu	67,16M	3,24	1,20	5,37
UB Amerikka Tuotto	61,68M	27,28	11,41	11,46

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.953,1	+13,8	+0,23%
US 30	42.442,5	+122,8	+0,29%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.717,5	+1.837,5	+1,82%
Índice Dólar	98,745	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	65,18	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,50	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.392,60	+17,50	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,77	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3572	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5811	-0,0014	-0,02%
CAD/BRL	4,0893	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VISIO Allocator F.	211,732	+1,832	+0,87%
Warwick BCI Balan.	2,151	+0,003	+0,12%
APS Ci Moderate F.	20,676	+0,070	+0,33%
SANTANDER FI DIAM.	2,766	0,000	0,00%
Manulife S2 Ideal.	14,291	0,000	0,00%
MFS Diversified I.	12,220	+0,040	+0,33%
ICICI Prudential .	12,823	0,000	0,00%
Fondo Value Inter.	140,670	+0,409	+0,29%