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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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10/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,490	27,490	0,000
Ações	68,840	74,000	5,160
Título	2,870	2,870	0,000
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Outros	0,010	0,110	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,384	16,113
Índice Preço/Valor Contábil	3,086	2,226
Índice Preço/Vendas	3,115	1,563
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,464	9,335
Retorno com dividendos	0,814	2,725
Crescimento de lucros em 5 anos	9,127	9,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,480	17,398
Consumo Cíclico	18,130	10,763
Serviços Financeiros	13,160	16,864
Saúde	9,700	11,257
Serviços de Comunicação	5,080	6,505
Industriais	4,220	16,235
Materiais Básicos	0,220	7,908

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cloudflare	US18915M1071	4,43	222,56	+4,09%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,28	373,6	-0,90%
Tesla	US88160R1014	4,25	435,90	+5,42%
Coinbase Global	US19260Q1076	3,10	356,99	-0,01%
Amazon.com	US0231351067	2,92	220,07	+1,71%
McDonald’s	US5801351017	2,66	300,11	+1,04%
DeFi Dev	US47100L3015	2,59	16,150	+2,80%
Sharplink Gaming	US8200144058	2,57	16,130	+5,32%
SKF B	SE0000108227	2,17	236,9	-0,38%
Apple	US0378331005	2,17	247,66	+0,97%

Principais fundos de ações por Visio Capital Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	102,34M	3,42	8,82	5,60
UB Infra A	65,75M	9,93	3,40	5,07
UB Infra Kasvu	65,75M	8,90	5,65	6,18
UB Infra Tuotto	65,75M	8,78	5,57	5,44
UB Amerikka A	71,87M	-3,01	9,65	8,73

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US 30	46.002,0	-65,7	-0,14%
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EUR/Dólar	1,1591	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	151,85	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,2968	+0,0126	+0,17%
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Petrobras PN	30,23	+0,29	+0,97%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,04	+1,28%
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Vontobel 7X Long .	0,003	0,000	0,00%
Eurizon Fund - Az.	143,450	-0,830	-0,58%
C1NC34	199,00	-5,79	-2,83%