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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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04/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,980	14,980	0,000
Ações	81,370	82,580	1,210
Título	2,800	2,800	0,000
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Outros	0,090	0,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,121	15,765
Índice Preço/Valor Contábil	2,610	2,151
Índice Preço/Vendas	4,483	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,856	9,121
Retorno com dividendos	1,442	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	10,761	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	58,010	17,574
Serviços Financeiros	20,350	16,955
Industriais	7,390	15,955
Saúde	7,000	11,446
Materiais Básicos	2,800	7,841
Imóveis	2,670	3,526
Consumo Cíclico	1,790	10,606

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,91	298,0	-2,60%
NVIDIA	US67066G1040	3,97	178,26	-0,97%
MicroStrategy	US5949724083	3,72	375,46	-3,54%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,60	232.47	-2.73%
ASML Holding	NL0010273215	3,32	593,30	-0,64%
Cloudflare	US18915M1071	3,28	207,81	-0,47%
IREN Ltd	AU0000185993	3,17	16,450	-0,18%
Broadcom	US11135F1012	2,91	292,93	-1,61%
Riot Platforms	US7672921050	2,84	11,13	-2,54%
Lam Research	US5128073062	2,82	96,68	-1,76%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	97,45M	0,79	7,26	5,39
UB Infra A	66,22M	9,93	3,40	5,07
UB Infra Tuotto	66,22M	8,78	5,57	5,44
UB Infra Kasvu	66,22M	8,90	5,65	6,18
UB Amerikka Tuotto	63,93M	-7,86	12,34	10,26

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US 30	44.297,0	+185,3	+0,42%
S&P 500 VIX	17,62	-0,23	-1,29%
Bitcoin Futuro	114.585,0	+340,0	+0,30%
Índice Dólar	98,422	-0,159	-0,16%

Petróleo Brent	68,69	+1,05	+1,55%
Petróleo WTI	66,24	+1,08	+1,66%
Café Contrato C	296,25	-2,45	-0,82%
Soja Chicago	993,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	8.377,50	+14,50	+0,17%
Ouro	3.415,62	-19,08	-0,56%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3857	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1598	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,65	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3312	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,3314	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	4,0013	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
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Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	37,13	+0,06	+0,16%

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Leonteq-Bsk Usa 5.	1.030,000	0,000	0,00%
Sumitomo Mitsui T.	100,013	0,000	0,00%
TianHong Huili Fl.	1,735	+0,002	+0,09%
Morgan Stanley In.	16,510	+0,010	+0,06%
0818	0,490	0,000	0,00%