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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,980	14,980	0,000
Ações	81,370	82,580	1,210
Título	2,800	2,800	0,000
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Outros	0,090	0,110	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,121	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,610	2,202
Índice Preço/Vendas	4,483	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,856	9,206
Retorno com dividendos	1,442	2,722
Crescimento de lucros em 5 anos	10,761	10,246

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	58,010	17,518
Serviços Financeiros	20,350	16,965
Industriais	7,390	16,194
Saúde	7,000	11,258
Materiais Básicos	2,800	7,795
Imóveis	2,670	3,287
Consumo Cíclico	1,790	10,756

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,91	374,5	-2,30%
NVIDIA	US67066G1040	3,97	178,38	-2,85%
MicroStrategy	US5949724083	3,72	329,29	-1,98%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,60	282,65	+3,68%
ASML Holding	NL0010273215	3,32	819,80	+1,11%
Cloudflare	US18915M1071	3,28	222,79	-2,40%
IREN Ltd	AU0000185993	3,17	41,550	-0,84%
Broadcom	US11135F1012	2,91	338,13	-0,20%
Riot Platforms	US7672921050	2,84	17,11	-2,26%
Lam Research	US5128073062	2,82	130,96	-0,94%

Principais fundos de ações por Visio Capital Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	100,41M	2,65	6,73	5,42
UB Infra A	63,64M	9,93	3,40	5,07
UB Infra Kasvu	63,64M	8,90	5,65	6,18
UB Infra Tuotto	63,64M	8,78	5,57	5,44
UB Amerikka A	69,42M	-3,01	9,65	8,73

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US 30	46.267,3	-114,2	-0,25%
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Petróleo Brent	67,93	+1,36	+2,04%
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Petrobras PN	31,94	+0,57	+1,82%
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