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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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208,362 -1,380 -0,66%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 103,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,240	9,240	0,000
Ações	84,270	86,010	1,740
Título	6,370	6,370	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,196	15,062
Índice Preço/Valor Contábil	3,267	2,035
Índice Preço/Vendas	2,714	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,001	8,269
Retorno com dividendos	2,134	2,864
Crescimento de lucros em 5 anos	11,095	11,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	39,540	16,412
Consumo Cíclico	14,820	11,593
Materiais Básicos	10,710	8,479
Serviços de Comunicação	8,270	6,115
Consumo Não-Cíclico	8,040	8,117
Saúde	7,140	12,043
Serviços Financeiros	6,600	14,853
Energia	3,020	5,003
Industriais	1,860	15,493

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple Inc	-	5,20	-	-
Microsoft Corp	-	5,10	-	-
ASML Holding	NL0010273215	5,01	835,90	+3,02%
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A	-	4,90	-	-
Stora Enso OYJ	FI0009005961	4,82	12,900	+0,35%
NVIDIA Corp	-	4,69	-	-
UPM-Kymmene	FI0009005987	4,33	33,41	+0,48%
Alphabet Inc Class A	-	3,92	-	-
Nordea Bank	FI4000297767	3,92	10,960	+0,14%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,90	782,00	+1,96%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UB Infra Kasvu	74,4M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	74,4M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,4M	-2,53	5,33	5,49
UB Smart	76,53M	3,73	4,16	5,11
UB EM Infra Kasvu	43,34M	3,42	3,08	4,00

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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