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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,850	21,070	0,220
Ações	72,760	72,920	0,160
Título	4,540	4,540	0,000
Conversíveis	1,740	1,740	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,824	15,025
Índice Preço/Valor Contábil	2,307	2,129
Índice Preço/Vendas	1,998	1,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,125	9,060
Retorno com dividendos	2,726	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	11,842	10,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,520	17,201
Serviços Financeiros	21,470	16,127
Saúde	16,450	12,129
Consumo Cíclico	14,360	11,580
Industriais	10,780	15,364
Materiais Básicos	4,890	7,540
Energia	3,050	5,007
Serviços de Comunicação	2,480	6,332

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,60	635,0	+2,50%
Nordea Bank	FI4000297767	4,79	11,580	+2,84%
ASML Holding	NL0010273215	3,66	715.30	+1.30%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,64	210,50	+0,93%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3,55	10,820	+4,04%
Amazon.com	US0231351067	3,47	238,83	+1,13%
Huhtamaki	FI0009000459	2,96	35,62	+2,65%
Block	US8522341036	2,61	86,08	+0,09%
SKF B	SE0000108227	2,48	221,4	+3,41%
Metso Oyj	FI0009014575	2,46	9,658	+4,54%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	92,94M	10,31	3,49	6,22
UB Infra A	64,31M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	64,31M	3,11	0,14	4,65
UB Infra Kasvu	64,31M	3,24	1,20	5,37
UB Amerikka A	65,02M	24,38	10,01	9,91

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US 30	44.736,0	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	97.855,0	+740,0	+0,76%
Índice Dólar	107,565	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	74,64	+0,39	+0,53%
Petróleo WTI	70,92	+0,31	+0,44%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.061,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.889,99	+13,29	+0,46%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9836	+0,0009	+0,02%
EUR/Dólar	1,0385	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,57	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,2435	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0294	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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