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Visio Allocator Fund (0P0000NR61)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR61

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VISIO Allocator Fund (0P0000NR61). Nossos dados do VISIO Allocator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,510	22,510	0,000
Ações	73,460	76,340	2,880
Título	2,290	2,780	0,490
Conversíveis	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,646	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	3,131	2,124
Índice Preço/Vendas	3,448	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,562	9,129
Retorno com dividendos	1,533	2,828
Crescimento de lucros em 5 anos	15,460	10,481

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,740	17,062
Saúde	12,860	12,001
Serviços Financeiros	12,500	16,819
Consumo Cíclico	8,480	11,164
Serviços de Comunicação	4,260	6,330
Industriais	3,330	15,331
Consumo Não-Cíclico	3,260	7,553
Materiais Básicos	2,000	7,761
Imóveis	1,570	3,730

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7,98	421.3	-1.03%
Oracle	US68389X1054	6,18	129,70	-3,17%
ASML Holding	NL0010273215	4,92	574,00	-5,19%
Microsoft	US5949181045	4,63	371,61	-3,66%
NVIDIA	US67066G1040	4,46	104.49	-6.87%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4,27	151,67	-3,60%
Amazon.com	US0231351067	3,52	174,33	-2,93%
Alphabet A	US02079K3059	3,18	153,33	-1,91%
Musti	FI4000410758	2,81	20,65	+0,24%
Coinbase Global	US19260Q1076	2,66	172.21	-1.91%

Principais fundos de ações por GRIT Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	91,28M	-1,32	4,12	5,00
UB Infra Kasvu	64,5M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	64,5M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	64,5M	3,11	0,14	4,65
UB Amerikka A	55,57M	1,65	12,26	10,20

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
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US 30	39.799,7	+130,3	+0,33%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.462,5	-32,5	-0,04%
Índice Dólar	99,360	+0,335	+0,34%

Petróleo Brent	66,08	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	62,82	+0,35	+0,56%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.038,38	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.365,42	+19,02	+0,57%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6667	-0,0178	-0,27%
EUR/Dólar	1,1363	-0,0035	-0,31%
Dólar/JPY	142,60	+0,69	+0,49%
GBP/Dólar	1,3213	-0,0030	-0,23%
GBP/BRL	7,7517	-0,0148	-0,19%
CAD/BRL	4,2296	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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Unipol Comparto B.	20,591	-0,264	-1,27%
Calamos Global Co.	12,772	-0,006	-0,04%
Danske Invest Yht.	1,555	+0,001	+0,05%
AB Bond Inflation.	10,510	0,000	0,00%
Carrera 3 Wallets.	4.377,000	+26,000	+0,60%