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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Am Usd (0P0000WEIF)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563307635

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000WEIF). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,000	48,770	47,770
Título	98,990	124,990	26,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	14,719
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,259
Índice Preço/Vendas	3,443	5,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	1.100,880
Retorno com dividendos	1,976	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	6,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,894	68,908
Derivativo	-0,042	118,297
Não alocado	1,044	37,603
Corporativo	0,607	5,678

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	6,87	834,410	+1,22%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,35	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4,73	80,000	0,00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	4,27	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,33	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,20	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	2,69	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	2,68	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2,67	99,69	+0,11%
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	2,66	0,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,94B	3,26	7,99	3,61
V EM Debt I	3,94B	3,50	8,61	4,21
V EM Debt N	3,94B	3,48	8,56	4,17
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	933,27M	1,89	2,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	933,27M	2,31	3,46	-

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Ibovespa Futuros	141.800	+597	+0,42%
US 500	6.203,0	+4,9	+0,08%
US 30	44.521,0	+25,9	+0,06%
S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	105.965,0	-240,0	-0,23%
Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

Petróleo Brent	67,13	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	65,43	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.030,13	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.347,47	-2,33	-0,07%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4475	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1805	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	143,42	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3747	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5033	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0007	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
Vale ON	53,36	+0,71	+1,35%
Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	9,71	-0,14	-1,42%
IRB Brasil ON	45,87	+0,63	+1,39%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,50	-0,28	-0,65%

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FTSE MTS Eur Gov .	223,349	+1,513	+0,68%
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