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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Eur (0P0000VPQM)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752071745

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VPQM - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	114,600	114,600	114,600	114,200	0,35%
02.06.2025	114,200	114,200	114,520	114,200	-0,28%
30.05.2025	114,520	114,520	114,520	114,520	-0,52%
28.05.2025	115,120	115,120	115,120	115,120	0,17%
27.05.2025	114,920	114,920	114,920	114,920	0,24%
23.05.2025	114,650	114,650	114,650	114,650	-0,02%
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21.05.2025	114,230	114,230	114,770	114,230	-0,47%
20.05.2025	114,770	114,770	114,770	114,770	0,00%
19.05.2025	114,770	114,770	115,170	114,770	-0,35%
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15.05.2025	114,910	114,910	114,910	114,590	0,28%
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13.05.2025	114,880	114,880	115,220	114,880	-0,30%
12.05.2025	115,220	115,220	115,220	114,000	1,07%
08.05.2025	114,000	114,000	114,000	114,000	0,64%
07.05.2025	113,280	113,280	113,280	113,280	-0,11%
06.05.2025	113,410	113,410	113,580	113,410	-0,15%
05.05.2025	113,580	113,580	113,580	113,270	0,27%

Alta: 115,220

Baixa: 113,270

Diferença: 1,950

Média: 114,499

Var%: 1,174

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JPMorgan Funds - .	610,420	+7,380	+1,22%
Pioneer Funds - U.	6.535,470	+87,210	+1,35%