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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY)

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31/10 - Dados em Atraso. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 208,26M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Vontobel Asset Management S.A.
ISIN:  LU0563308369 
Classe de Ativo:  Título
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 70,410 -0,050 -0,07%

Holdings 0P0000S2QY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 11,660 54,250 42,590
Título 88,330 112,700 24,370

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,413 23,916
Índice Preço/Valor Contábil 2,755 1,839
Índice Preço/Vendas 3,443 2,360
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,965 237,569
Retorno com dividendos 1,976 8,117
Crescimento de lucros em 5 anos 5,739 14,280

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 88,021 48,686
Derivativo 0,433 33,864
Não alocado 11,229 20,055

Alocação Regional

  • América Latina
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 51

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828% MYBMS1900047 6,14 - -
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 5,09 0,000 0,00%
Inter-American Development Bank 7% XS2608242108 4,52 - -
African Development Bank 10.25% XS2689236243 3,39 - -
Malaysia (Government Of) 3.885% MYBMO1900020 3,36 - -
  Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 BRSTNCNTF1Q6 3,31 953,850 0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 3,30 - -
Czech (Republic of) 4.9% CZ0001006894 3,12 - -
  Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033 IDG000010406 3,08 98,57 +0,21%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% XS2439526547 3,06 - -

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU1395536912 921,99M -1,45 -5,47 -
  LU1395536169 921,99M -1,70 -6,07 -
  Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF 208,26M 4,31 -1,49 -0,89
  Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF 208,26M 1,07 -1,24 -1,81
  Vontobel Swiss Money I CHF 74,9M 1,60 0,40 -0,18
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