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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 214,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,810	42,210	34,400
Título	92,200	125,170	32,970

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	24,705
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,794
Índice Preço/Vendas	3,443	2,324
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	250,268
Retorno com dividendos	1,976	8,080
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	14,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,190	50,282
Derivativo	-0,099	32,753
Não alocado	7,909	19,556

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5,57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,02	0,000	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,92	994,288	-0,07%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,06	97,44	+0,41%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,06	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,05	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2,84	92,450	0,00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	2,67	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	2,64	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	886,4M	-4,14	-6,95	-
LU1395536169	886,4M	-4,67	-7,62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	214,05M	4,87	-1,21	-0,24
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	214,05M	-2,89	-2,26	-2,38
Vontobel Swiss Money I CHF	79,24M	0,53	-0,57	-

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US 30	38.810,1	+134,4	+0,35%
S&P 500 VIX	13,72	+0,23	+1,70%
Bitcoin Futuro	63.620,0	+232,5	+0,37%
Índice Dólar	104,930	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	83,03	+0,07	+0,08%
Petróleo WTI	78,18	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.249,00	+35,00	+2,88%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.334,65	+26,05	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0650	-0,0072	-0,14%
EUR/BRL	5,4575	-0,0333	-0,61%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	153,91	+0,94	+0,61%
GBP/Dólar	1,2565	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,3646	-0,0017	-0,03%
CAD/BRL	3,7076	-0,0213	-0,57%

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IRB Brasil ON	43,52	-0,98	-2,20%
Oi ON	0,72	-0,01	-1,37%
Weg ON	38,78	+0,01	+0,03%

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