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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY)

Luxemburgo

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22/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S2QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,290	63,950	52,660
Título	88,710	123,550	34,840

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,413	13,844
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	1,899
Índice Preço/Vendas	3,443	2,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,965	232,551
Retorno com dividendos	1,976	8,300
Crescimento de lucros em 5 anos	5,739	13,724

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,557	48,086
Derivativo	-0,317	37,547
Não alocado	11,603	26,642

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5,94	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5,17	0,000	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4,66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4,18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3,52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3,51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3,20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3,20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3,11	97,14	+0,29%

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1395536912	882,58M	-0,90	-5,09	-
LU1395536169	882,58M	-1,35	-5,63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	195,81M	3,26	-0,26	-0,69
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	195,81M	-7,79	-3,41	-2,03
Vontobel Swiss Money I CHF	76,85M	2,10	0,70	-0,13

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Ibovespa Futuros	123.470	-275	-0,22%
US 500	6.097,5	+11,2	+0,18%
US 30	44.425,3	+269,2	+0,61%
S&P 500 VIX	14,69	-0,41	-2,72%
Bitcoin Futuro	106.095,0	+1.770,0	+1,70%
Índice Dólar	107,875	-0,087	-0,08%

Petróleo Brent	78,31	-0,69	-0,87%
Petróleo WTI	74,64	-0,80	-1,06%
Café Contrato C	343,95	+2,10	+0,61%
Soja Chicago	1.067,50	+12,50	+1,18%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.763,96	-6,94	-0,25%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,52	+2,86%

Dólar/BRL	5,9100	-0,0315	-0,53%
EUR/BRL	6,1604	-0,0277	-0,45%
EUR/Dólar	1,0424	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	155,94	-0,55	-0,35%
GBP/Dólar	1,2352	+0,0036	+0,29%
GBP/BRL	7,2991	-0,0207	-0,28%
CAD/BRL	4,1166	-0,0178	-0,43%

Petrobras PN	36,96	-0,13	-0,35%
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Casas Bahia ON	3,44	+0,17	+5,20%
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IRB Brasil ON	51,90	-0,49	-0,94%
Oi ON	1,53	+0,04	+2,68%
Weg ON	56,67	+0,23	+0,41%

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