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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,850 | 0,850 | 0,000 |
Título | 20,770 | 20,770 | 0,000 |
Conversíveis | 12,660 | 12,660 | 0,000 |
Outros | 65,720 | 65,720 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 29,335 | 34,372 |
Governo | 4,102 | 26,848 |
Não alocado | 0,845 | 10,552 |
Nº de participações compradas: 59
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PING AN BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 4,21 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2021 2 TYPE 1 | - | 4,19 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1 | - | 4,16 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2024 9 | - | 4,10 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1 | - | 4,10 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 0,51 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. BOND | - | 0,47 | - | - | |
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 0,47 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND | - | 0,45 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND | - | 0,45 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KBC GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd A | 13,51B | 0,30 | 1,62 | 2,55 | ||
KBC GOLDSTATE Kingyuan MMkt Fd B | 13,51B | 0,36 | 1,86 | 2,80 | ||
KBC-GOLDSTATE FengYing Bd | 667,58M | 0,40 | 0,20 | - | ||
KBC GOLDSTATE Plenty Bond Fund | 434,62M | 0,30 | -1,30 | 1,92 |
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