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Vtb Balanced (0P0000URCV)

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07/07 - Fechado. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2A5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000URCV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VTB Balanced (0P0000URCV). Nossos dados do VTB Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,730	0,730
Ações	58,630	58,630
Título	40,640	40,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,476	14,088
Índice Preço/Valor Contábil	0,923	1,955
Índice Preço/Vendas	0,842	1,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,289	8,574
Retorno com dividendos	6,797	3,298
Crescimento de lucros em 5 anos	18,288	11,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	45,800	9,648
Materiais Básicos	22,240	8,621
Serviços Financeiros	18,400	17,463
Consumo Não-Cíclico	3,400	7,237
Serviços de Comunicação	3,230	7,848
Industriais	2,320	11,840
Utilidades	1,700	5,887
Consumo Cíclico	1,180	14,417
Imóveis	1,090	3,129
Tecnologia	0,640	17,209

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PAO	RU0007661625	10,16	155,20	-1,62%
Sberbank Rossii	RU0009029540	9,12	307,53	+0,05%
Lukoil	RU0009024277	7,74	8.075,5	-0,36%
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	6,66	59,291	-0,33%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	3,75	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	3,73	-	-
Rosneft	RU000A0J2Q06	3,63	582,30	-0,40%
Novatek	RU000A0DKVS5	2,63	1.231,60	+0,05%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	1,98	154,4	-0,05%
NLMK PAO	RU0009046452	1,88	242,16	+0,07%

Outros principais fundos por VTB Capital Investment Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VTB Treasury	45,4B	1,32	4,95	9,04
VTB Equities	11,67B	-38,81	-1,57	11,23
VTB Oil Gas	4,03B	-29,22	-3,34	9,44
VTB MICEX Index	3,04B	-43,11	-3,60	8,65
VTB Eurobonds	2,54B	0,29	8,65	11,23

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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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