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Wealthworks Prime Cautious Fund Of Funds A (0P00016R3R)

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03/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,31M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime Collective Investment Schemes Management

ISIN: ZAE000205522

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016R3R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wealthworks BCI Cautious Fund of Funds A (0P00016R3R). Nossos dados do Wealthworks BCI Cautious Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,820	23,920	12,100
Ações	30,560	33,310	2,750
Título	54,730	56,590	1,860
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000
Outros	2,340	2,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,845	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,622	1,630
Índice Preço/Vendas	1,009	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,454	8,890
Retorno com dividendos	3,603	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	10,012	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,860	21,380
Consumo Cíclico	15,190	11,187
Serviços de Comunicação	13,230	10,241
Materiais Básicos	12,640	11,832
Tecnologia	8,570	9,018
Consumo Não-Cíclico	7,670	9,268
Saúde	5,250	5,575
Industriais	4,700	6,074
Imóveis	4,160	19,812
Energia	2,110	2,316
Utilidades	0,620	1,298

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prescient Income Provider Fund B1	ZAE000087508	15,77	1,456	+0,12%
Wealthworks Global Flexible D USD Acc	MU0501S00207	14,42	-	-
Laurium Flexible Prescient B5	ZAE000254900	11,75	-	-
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	10,83	-	-
Sanlam Select Bond Plus Fund B6	ZAE000051702	10,02	11,260	+0,53%
Obsidian SCI Equity B6	ZAE000278552	9,91	-	-
Laurium BCI Strategic Income D	ZAE000201737	7,40	-	-
Visio BCI Unconstrained Fixed Intst C	ZAE000243499	6,81	-	-
36ONE BCI Flexible Opportunity E	ZAE000310462	6,07	-	-
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	4,38	17,746	+0,06%

Principais fundos de ações por Wealthworks Investments (Pty) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Wealthworks BCI Managed Fund of A		432,06M	1,04	9,16	-

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Ibovespa	136.838	-708	-0,51%
Ibovespa Futuros	137.560	-840	-0,61%
US 500	5.977,2	+6,8	+0,11%
US 30	42.488,4	-31,2	-0,07%
S&P 500 VIX	17,48	-0,21	-1,19%
Bitcoin Futuro	105.595,0	-725,0	-0,68%
Índice Dólar	98,787	-0,372	-0,38%

Petróleo Brent	64,88	-0,75	-1,14%
Petróleo WTI	62,80	-0,61	-0,96%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,85	+19,75	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6395	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1414	+0,0043	+0,38%
Dólar/JPY	142,88	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,6473	+0,0263	+0,35%
CAD/BRL	4,1243	+0,0150	+0,36%

Petrobras PN	29,36	-0,82	-2,72%
Vale ON	52,76	+0,23	+0,44%
Casas Bahia ON	4,09	-0,24	-5,54%
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Weg ON	43,07	+1,37	+3,29%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Wealthworks BCI C.	1,409	+0,002	+0,17%
MUKAM World High .	7.130,000	+27,000	+0,38%
Eaton Vance Multi.	10,44	0,00	0,00%
Fondo Proyecto de.	2,116	-0,006	-0,30%
Vector Cartera de.	1,757	-0,005	-0,29%
Nomura Aurora II .	22.654,180	-2,820	-0,01%
W&W International.	0,000	0,000	0,00%
C-Shares CSI Heal.	18,220	0,000	0,00%