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Wellington Enduring Assets Fund Usd G Ac (0P0000YGBK)

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26,031 -0,064 -0,25%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 812,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B906ZM73

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YGBK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wellington Enduring Assets Fund USD S Acc Unhedged (0P0000YGBK). Nossos dados do Wellington Enduring Assets Fund USD S Acc Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,210	3,110	0,900
Ações	97,790	97,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,133	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	1,593	2,114
Índice Preço/Vendas	1,396	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,484	8,293
Retorno com dividendos	4,001	3,645
Crescimento de lucros em 5 anos	7,355	8,609

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	57,500	41,989
Energia	15,010	14,932
Industriais	12,300	27,575
Serviços de Comunicação	9,130	4,365
Imóveis	3,050	10,757
Serviços Financeiros	3,010	9,988

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sempra Energy	US8168511090	4,31	80,31	-0,63%
Williams	US9694571004	4,08	57,51	-0,54%
Aena SME SA	ES0105046009	4,00	-	-
Targa Resources	US87612G1013	3,64	167,32	+1,04%
National Grid	GB00BDR05C01	3,58	1.054,50	-0,71%
Vinci	FR0000125486	3,53	123,35	-0,68%
Engie	FR0010208488	3,43	19.60	-0.31%
Atmos Energy	US0495601058	3,42	154,68	-1,38%
Edison	US2810201077	3,31	52,27	-1,28%
American Electric Power	US0255371017	3,30	107,95	-1,68%

Principais fundos de ações por Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Wellington Global Health Care EquiD	1,71B	4,56	0,72	6,80
Wellington Global Health Care EquiN	1,71B	5,18	1,37	7,49
Wellington Global Health Care EquUG	1,71B	-4,39	1,54	5,05
Wellington Global Health Care EquiS	1,71B	-4,62	1,04	4,52
Wellington Emerging Markets EquityT	54,65M	8,35	-2,62	4,74

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.397,6	+7,8	+0,12%
US 30	44.875,5	+37,9	+0,08%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.382,5	+387,5	+0,33%
Índice Dólar	98,405	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	69,33	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,73	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	990,38	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.369,81	+3,01	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1591	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,41	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,4613	-0,0019	-0,03%
CAD/BRL	4,0691	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Wellington Enduri.	26,031	-0,064	-0,25%
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TRUS	448	0	0,00%
UNIG	1.150,80	+2,00	+0,17%
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FUNDO DE INVESTIM.	4,121	+0,002	+0,06%
FINC/Dólar	0,02120	-0,00027	-1,26%