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Western Asset Soberano Ii Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Selic (0P00017UYJ)

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21/10 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 566,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWTR5CTF005

S/N: 22.773.421/0001-98

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017UYJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RENDA FIXA REFERE (0P00017UYJ). Nossos dados do WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RENDA FIXA REFERE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,003	74,353

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/26	BRSTNCLF1RE0	27,89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23,25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	21,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	15,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/29	BRSTNCLF1RL5	9,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	0,28	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,66B	5,33	12,56	9,32
BR00ZHCTF002	3,16B	2,03	12,17	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1,07B	5,30	12,52	9,31
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	659,68M	2,18	12,62	9,57
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	200,1M	2,33	10,94	9,52

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S&P 500 VIX	17,09	-0,21	-1,21%
Bitcoin Futuro	111.477,0	+1.727,0	+1,57%
Índice Dólar	98,820	+0,091	+0,09%

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Petróleo WTI	61,63	-0,16	-0,26%
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Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	152,78	+0,21	+0,14%
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Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
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Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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