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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Chf Hedged (0P0000JMTV)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,58Array

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0372548510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JMTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He (0P0000JMTV). Nossos dados do BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,040	139,750	21,710
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	3,360	3,740	0,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	12,998
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,584
Índice Preço/Vendas	2,154	1,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	12,734
Retorno com dividendos	-	7,458
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,036	126,804
Governo	53,168	70,117
Securitizado	35,297	17,628
Corporativo	27,992	31,196
Não alocado	-21,628	39,287
Municipal	0,686	0,407

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,904

Nº de participações vendidas: 449

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2Yr Note Mar 25	-	13,88	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	5,09	-	-
Us 10Yr Note Mar 25	-	4,28	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,11	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,81	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,38	97,820	0,00%
5Y Rtp 3.620000 23-Dec-2024 5	-	2,07	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	1,60	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,43	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,32	98,350	0,00%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Renminbi Bond Fund A2 CHF		1,01B	5,97	1,07	3,75

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Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.906,0	-11,3	-0,19%
US 30	42.598,7	-24,6	-0,06%
S&P 500 VIX	18,21	+0,51	+2,88%
Bitcoin Futuro	93.642,5	-1.112,5	-1,17%
Índice Dólar	108,930	+0,004	+0,00%

Petróleo Brent	76,02	-0,14	-0,18%
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Açúcar NY nº11	19,16	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	6,1288	+0,0233	+0,38%
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EUR/Dólar	1,0313	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	158,08	-0,26	-0,16%
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