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Fundos - Holanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Mix Fonds | 0P0000. | 14,280 | -0,14% | 1B | 02:00:00 | ||
| NN Global Fund - P | 0P0000. | 148,690 | -0,13% | 685,91M | 02:00:00 | ||
| NN Duurzaam Aandelen Fonds - P | 0P0000. | 67,610 | -0,07% | 671,64M | 02:00:00 | ||
| NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P | 0P0000. | 41,810 | -0,52% | 395,78M | 02:00:00 | ||
| Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund | 0P0000. | 4.595,380 | -0,14% | 350,98M | 25/06 | ||
| NN Dynamic Mix Fund IV - P | 0P0000. | 46,530 | -0,11% | 296,15M | 02:00:00 | ||
| Delta Lloyd Investment Fund | 0P0000. | 19,000 | +0,11% | 274,98M | 02:00:00 | ||
| NN Europe Fund - P | 0P0000. | 40,150 | -1,13% | 249,42M | 02:00:00 | ||
| NN Dynamic Mix Fund III - P | 0P0000. | 41,000 | -0,12% | 215,55M | 02:00:00 | ||
| NN Dynamic Mix Fund V - P | 0P0000. | 51,050 | -0,10% | 137,42M | 02:00:00 | ||
| NN Global Real Estate Fund - P | 0P0000. | 73,130 | -1,87% | 89,32M | 02:00:00 | ||
| NN Dynamic Mix Fund II - P | 0P0000. | 35,700 | -0,11% | 113,54M | 02:00:00 | ||
| NN First Class Return Fund - N | 0P0000. | 233,610 | -0,12% | 103,46M | 25/06 | ||
| NN Europe Small Caps Fund - P | 0P0000. | 115,480 | -0,76% | 85,3M | 02:00:00 | ||
| NN Dynamic Mix Fund I - P | 0P0000. | 29,200 | -0,17% | 13,85M | 02:00:00 |
Fundos - Hungria
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN L Information Technology - X Cap HUF | 0P0000. | 273.055 | -0,61% | 1,01B | 25/06 | ||
| NN L Greater China Equity - X Cap HUF | 0P0000. | 143.255 | +1,54% | 160,61M | 25/06 |
Fundos - Itália
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Bala | 0P0001. | 134,730 | +0,43% | 279,32M | 25/06 | ||
| ING Direct Dividendo Arancio P Inc | 0P0000. | 93,160 | -0,52% | 138,03M | 25/06 | ||
| ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc | 0P0000. | 66,260 | -0,14% | 70,12M | 25/06 |
Fundos - Luxemburgo
Fundos - Reino Unido
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS India Equity Portfolio R GBP Inc | 0P0000. | 47,510 | +0,66% | 5,03B | 25/06 | ||
| GS India Equity Portfolio Other Currency GBP Dis | 0P0000. | 39,140 | +0,64% | 5,03B | 25/06 | ||
| GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio R GBP I | 0P0000. | 26,880 | -0,37% | 3,73B | 25/06 | ||
| GS Emerging Markets Equity Portfolio IO GBP Acc | 0P0000. | 33,740 | +1,20% | 3,35B | 25/06 | ||
| GS Emerging Markets Equity Portfolio Other Currenc | 0P0000. | 18,760 | +1,13% | 3,35B | 25/06 | ||
| GS Emerging Markets Equity Portfolio R GBP Inc | 0P0000. | 19,660 | +1,18% | 3,35B | 25/06 | ||
| GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio IO Close | 0P0000. | 23,150 | +0,39% | 3,35B | 25/06 | ||
| GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio R Close | 0P0000. | 16,630 | +0,36% | 3,35B | 25/06 | ||
| GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio R Snap GBP | 0P0000. | 54,470 | +0,70% | 2,03B | 25/06 | ||
| Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol | 0P0000. | 68,280 | -0,73% | 1,92B | 25/06 | ||
| GS Funds SICAV GS Global Equity Partners Portfolio | 0P0000. | 33,450 | +0,63% | 1,18B | 25/06 |
Fundos - Suécia
| Nome | Código | Último | Var% | Total de ativos | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS India Equity Portfolio Other Currency SEK Cap | 0P0001. | 266,000 | +0,52% | 5,03B | 25/06 |