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Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede0P0000.2,224+1,10%2,43B08/05 
 Coronation Global Strategic USD Income [ZAR] Feede0P0000.2,284+1,10%2,43B08/05 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation96805210,7700,00%1,72B08/05 
 JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income9680539,0500,00%1,72B08/05 
 JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - USD Accumulation96805410,260-0,10%1,72B08/05 
 JPMorgan Global Bond Fund (san) - USD Class0P0000.18,670-0,11%1,72B08/05 
 JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - USD Income9680558,420-0,12%1,72B08/05 
 AXA Fixed Income Fund AXA USD-Hedged Global Bond F0P0000.19,585+0,22%8,4M21/09 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 0P0000.153,241-0,17%20,92B08/05 
 Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge0P0001.112,349-0,17%20,92B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.15,440-0,06%15,04B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.13,260-0,08%15,04B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.33,100-0,06%15,04B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.34,310-0,06%15,04B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.18,380-0,11%15,04B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.30,510-0,07%15,04B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.31,440-0,06%15,04B08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.29,100-0,07%15,04B08/05 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 M-2 USD H0P0001.121,440+0,06%1,72B07/05 
 Russell Investment Company plc - Russell Investmen0P0000.17,860+0,39%1,49B07/05 
 Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund M-1$ Hedg0P0001.114,570+0,37%1,72B07/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.15,5200,00%904,81M08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.24,7800,00%904,81M08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.16,0000,00%904,81M08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.23,2400,00%904,81M08/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo0P0000.22,460-0,04%904,81M08/05 
 Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M-2 USD H0P0001.115,110+0,05%762,26M07/05 
 Coronation Global Strategic USD Income Fund Class 0P0000.13,315+0,09%554,47M07/05 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD0P0001.133,880+0,03%3,99B08/05 
 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - USD0P0000.129,760+0,02%3,99B08/05 
 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD0P0000.128,780+0,02%3,99B08/05 
 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C dist - USD0P0000.107,140+0,03%3,99B08/05 
 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A acc0P0000.17,610-0,11%2,08B08/05 
 Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-0P0001.8.859,560-0,20%2,05B08/05 
 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond 0P0000.13,089+0,66%2,03B07/05 
 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond 0P0001.10,717-0,33%2,03B16/12 
 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (0P0001.10,100-0,10%999,38M08/05 
 Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc0P0001.9.836,140+0,04%1,16B08/05 
 BlackRock Global Funds World Bond Fund I1 USD0P0001.10,900-0,18%11,85M08/05 
 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (0P0000.16,590-0,12%999,38M08/05 
 GS Global Fixed Income+ Portfolio Hedged IO Acc He0P0000.18,150-0,11%999,38M08/05 
 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (0P0000.11,970-0,08%999,38M08/05 
 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (0P0000.16,170-0,12%999,38M08/05 
 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (0P0000.12,860-0,08%999,38M08/05 
 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (0P0000.10,280-0,10%999,38M08/05 
 Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (0P0000.16,730-0,12%999,38M08/05 
 BlackRock Global Funds World Bond Fund A1 USD0P0000.52,370-0,11%1,7M08/05 
 BlackRock Global Funds World Bond Fund A3 USD0P0000.52,270-0,11%9,68M08/05 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Old Mutual Total Return USD Bond Fund A GBP Income0P0000.11,863+0,48%294,77M08/05 
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