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 Zhong Hai Money Market Fund -A3920011,0000,00%1,43B13/06 
 Zhong Hai Money Market Fund -B3920021,0000,00%1,43B13/06 
 Zhong Hai HuiYu Pure Bd (LOF)1639070,8260,00%1,05B13/06 
 Zhonghai Pure Bond Fund A0002981,1650,00%503,94M13/06 
 Zhonghai Pure Bond Fund B0002991,145+0,09%503,94M13/06 
 Zhonghai HeJia Income Bd Fd C0029661,244-0,13%447,9M13/06 
 Zhonghai HeJia Income Bd Fd A0029651,219-0,12%447,9M13/06 
 Zhonghai Sustaining Income Bond Fund3950011,1300,00%205,06M13/06 
 Zhong Hai Convertible Bond Fund C0000040,881-1,01%202,34M13/06 
 Zhong Hai Convertible Bond Fund A0000030,901-0,99%202,34M13/06 
 Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -C3950121,150-0,17%79,3M13/06 
 Zhong Hai Enhanced Income Bond Fund -A3950111,201-0,17%79,3M13/06 
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