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 Manulife Monthly High Income Fund Series B0P0000.8,502+0,25%8,49B07/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series T60P0000.9,344+0,25%8,49B07/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series F0P0000.13,026+0,26%8,49B07/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series Adv0P0000.9,017+0,25%8,49B07/05 
 Manulife Monthly High Income Fund Series FT60P0000.11,196+0,26%8,49B07/05 
 TD Monthly Income - H0P0000.10,510+0,10%7,35B07/05 
 TD Monthly Income - I0P0000.24,840+0,16%7,35B07/05 
 TD Monthly Income - S0P0000.11,340+0,09%7,35B07/05 
 TD Monthly Income - T0P0000.10,488+0,13%7,35B07/05 
 TD Monthly Income - A0P0000.23,435+0,13%7,35B07/05 
 TD Monthly Income - F0P0000.16,920+0,12%7,35B07/05 
 Fidelity Monthly Income Sr F50P0000.12,765+0,53%6,99B06/05 
 Fidelity Monthly Income Series B0P0000.16,610+0,52%6,99B06/05 
 Fidelity Monthly Income Sr F80P0000.8,728+0,53%6,99B06/05 
 Fidelity Monthly Income Series F0P0000.16,617+0,53%6,99B06/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series F50P0000.13,282+1,05%6,4B06/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series F80P0000.9,173+1,05%6,4B06/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series F0P0000.26,158+1,05%6,4B06/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series S80P0000.5,412+1,04%6,4B06/05 
 Fidelity Canadian Balanced Series B0P0000.26,147+1,04%6,4B06/05 
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