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Wv Smart529 Wv Direct College Savings Plan Smart529 Wv Direct Age-based Portfolio 4-6 (0P0000O6M4)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 24,3M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Talcott Resolution Ins Co.
Classe de Ativo:  Ações
WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 0-8 51,970 +1,990 +3,98%

Holdings 0P0000O6M4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 0-8 (0P0000O6M4). Nossos dados do WV SMART529 Direct Age-Based Portfolio 0-8 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,620 1,020 0,400
Ações 80,960 80,960 0,000
Título 18,380 18,400 0,020
Outros 0,040 0,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,574 17,633
Índice Preço/Valor Contábil 2,568 2,456
Índice Preço/Vendas 1,807 1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,352 10,602
Retorno com dividendos 2,109 2,236
Crescimento de lucros em 5 anos 11,201 11,246

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,880 19,673
Serviços Financeiros 15,180 15,066
Industriais 11,330 11,011
Saúde 11,270 11,982
Consumo Cíclico 10,710 10,874
Serviços de Comunicação 7,390 8,233
Consumo Não-Cíclico 6,110 6,551
Energia 4,670 3,956
Materiais Básicos 4,070 3,774
Imóveis 2,810 6,149
Utilidades 2,590 2,737

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 55,72 - -
Vanguard Total Intl Stock Index I - 26,14 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 12,61 - -
Vanguard Inflation-Protected Secs I - 5,53 - -

Principais fundos de ações por Talcott Resolution Ins Co.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  WV SMART529 Direct Age Based 18+ 66,67M 1,60 1,61 2,80
  WV SMART529 Direct Age Based 9 13 28,46M 5,12 2,83 6,68
  WV The Hartford SMART529 Balanced C 1,9M 5,28 2,30 6,49
  WV The Hartford SMART529 Balanced B 36,64K 5,36 2,49 6,69
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