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Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526). Nossos dados do Xinyuan Anxin Money Market Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,860	32,860	0,000
Outros	67,140	67,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	32,862	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 319TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD219	-	0,52	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD108	-	0,52	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD117	-	0,52	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD306	-	0,52	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD162	-	0,52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 169TH ISSUANCE	-	0,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD220	-	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Money Market A	11,55B	0,71	1,65	2,29
Xinyuan Money Market B	11,55B	0,85	1,90	2,54
Xinyuan HuiLi Bd	3,24B	0,67	2,72	-
XinYuan Hongli Bond	2,61B	1,02	3,61	3,62
XinYuan Juli Bond	2,16B	0,23	2,62	-

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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