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Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526). Nossos dados do Xinyuan Anxin Money Market Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,980	41,980
Título	0,500	0,500
Outros	57,520	57,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,979	48,036
Corporativo	0,501	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,02	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 111	-	0,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 319TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 87TH ISSUANCE	-	0,66	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 11	-	0,50	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 124	-	0,50	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 25	-	0,50	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD231	-	0,50	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD257	-	0,50	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2025 CD 9	-	0,41	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Money Market A	11,55B	0,80	1,64	2,28
Xinyuan Money Market B	11,55B	0,96	1,89	2,53
Xinyuan HuiLi Bd	3,24B	0,66	2,57	-
XinYuan Hongli Bond	2,61B	0,89	3,39	3,52
XinYuan Juli Bond	2,16B	0,07	2,39	-

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S&P 500 VIX	16,19	-0,09	-0,55%
Bitcoin Futuro	117.635,0	+2.135,0	+1,85%
Índice Dólar	97,465	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	65,39	-0,64	-0,97%
Petróleo WTI	61,75	-0,62	-0,99%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3280	+0,0056	+0,11%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1725	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,15	-0,72	-0,49%
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GBP/BRL	7,1844	+0,0307	+0,43%
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Petrobras PN	31,43	-0,03	-0,10%
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Casas Bahia ON	3,75	-0,17	-4,34%
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