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Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526). Nossos dados do Xinyuan Anxin Money Market Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,860	32,860	0,000
Outros	67,140	67,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	32,862	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 319TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD219	-	0,52	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD108	-	0,52	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD117	-	0,52	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD306	-	0,52	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD162	-	0,52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 169TH ISSUANCE	-	0,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD220	-	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Money Market A	13,54B	0,42	1,70	2,35
Xinyuan Money Market B	13,54B	0,50	1,94	2,60
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	0,21	2,96	-
XinYuan Hongli Bond	2,64B	0,42	3,71	3,87
XinYuan Juli Bond	2,14B	-0,06	2,89	-

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Ibovespa Futuros	136.830	-995	-0,72%
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US 30	42.479,0	+51,3	+0,12%
S&P 500 VIX	17,48	-0,13	-0,74%
Bitcoin Futuro	103.545,0	-1.560,0	-1,48%
Índice Dólar	98,705	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	65,37	+0,51	+0,79%
Petróleo WTI	63,40	+0,55	+0,88%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.378,40	-20,80	-0,61%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5925	-0,0437	-0,78%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	143,67	+0,90	+0,63%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5956	-0,0420	-0,55%
CAD/BRL	4,0928	-0,0265	-0,64%

Petrobras PN	29,34	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,17	+0,40	+0,76%
Casas Bahia ON	4,05	-0,03	-0,74%
Magazine Luiza ON	10,12	+0,08	+0,80%
IRB Brasil ON	50,80	+1,17	+2,36%
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