
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 58,720 | 58,720 | 0,000 |
Título | 2,190 | 2,190 | 0,000 |
Outros | 39,090 | 39,090 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 58,725 | 53,578 |
Corporativo | 1,771 | 5,202 |
Securitizado | 0,418 | 0,331 |
Nº de participações compradas: 19
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 52,02 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31 | - | 0,97 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. | - | 0,84 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE | - | 0,83 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. | - | 0,83 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | - | 0,83 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. | - | 0,83 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE | - | 0,83 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE | - | 0,83 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2 | - | 0,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xinyuan Money Market A | 23,31B | 0,10 | 1,75 | 2,43 | ||
Xinyuan Money Market B | 23,31B | 0,12 | 2,00 | 2,68 | ||
XinYuan Hongli Bond | 3,57B | 0,06 | 3,65 | 4,09 | ||
Xinyuan HuiLi Bd | 3,22B | -0,07 | 3,05 | - | ||
XinYuan Juli Bond | 2,15B | -0,19 | 3,02 | - |
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