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Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

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25/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,14B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001526

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526). Nossos dados do Xinyuan Anxin Money Market Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,720	58,720
Título	2,190	2,190
Outros	39,090	39,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,725	53,578
Corporativo	1,771	5,202
Securitizado	0,418	0,331

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	52,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	0,97	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0,84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0,83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Xinyuan Money Market A	23,31B	0,10	1,75	2,43
Xinyuan Money Market B	23,31B	0,12	2,00	2,68
XinYuan Hongli Bond	3,57B	0,06	3,65	4,09
Xinyuan HuiLi Bd	3,22B	-0,07	3,05	-
XinYuan Juli Bond	2,15B	-0,19	3,02	-

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Petróleo WTI	68,94	+0,01	+0,01%
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Cacau NY	8.805,00	+323,00	+3,81%
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Açúcar NY nº11	19,91	-0,04	-0,20%

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CAD/BRL	4,0192	+0,0096	+0,24%

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Casas Bahia ON	2,85	+0,01	+0,35%
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