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Global & Local Offshore Equity Fr Fund Z (0P0001IUR2)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 126,31M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

ISIN: ZAE000273769

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IUR2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global & Local SNN Offshore Equity Fund Z (0P0001IUR2). Nossos dados do Global & Local SNN Offshore Equity Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	7,010	0,000
Ações	92,990	92,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,857	16,903
Índice Preço/Valor Contábil	2,524	2,500
Índice Preço/Vendas	1,543	1,732
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,891	10,621
Retorno com dividendos	2,063	2,253
Crescimento de lucros em 5 anos	13,941	11,970

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,560	19,785
Serviços Financeiros	16,140	12,997
Consumo Não-Cíclico	11,640	8,153
Energia	10,650	7,218
Consumo Cíclico	10,520	11,096
Serviços de Comunicação	9,550	6,296
Saúde	5,100	13,498
Industriais	4,780	17,320
Materiais Básicos	1,590	8,277
Imóveis	1,050	4,174
Utilidades	0,420	3,734

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	6,50	943.46	-0.30%
Occidental	US6745991058	3,81	62,86	-0,82%
Gartner Inc	-	3,23	-	-
Nrg Energy	-	3,04	-	-
Intuit	US4612021034	3,02	653,37	-0,27%
Chubb	CH0044328745	3,02	264,88	+4,71%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	473.15	-1.74%
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF	-	2,57	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,56	183.60	-1.29%
BlackRock	US09247X1019	2,41	807,71	-0,98%

Principais fundos de ações por Global & Local Investment Advisors

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ZAE000273694	371,78M	15,89	7,31	-
ZAE000273751	126,31M	28,91	9,80	-
ZAE000277893	227,84M	10,95	10,42	-
ZAE000277885	227,84M	9,99	9,83	-
ZAE000273736	122,97M	24,51	11,79	-

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Ibovespa	128.129	-155	-0,12%
Ibovespa Futuros	129.054	-98	-0,08%
US 500	5.301,5	+4,4	+0,08%
US 30	39.895,7	+26,3	+0,07%
S&P 500 VIX	12,30	-0,12	-0,97%
Bitcoin Futuro	66.507,5	+952,5	+1,45%
Índice Dólar	104,535	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	83,43	+0,16	+0,19%
Petróleo WTI	79,45	+0,22	+0,28%
Café Contrato C	203,30	+5,40	+2,73%
Soja Chicago	1.228,25	+12,25	+1,01%
Cacau NY	7.380,00	-13,00	-0,18%
Ouro	2.408,00	+22,50	+0,94%
Açúcar NY nº11	18,21	-0,12	-0,65%

Dólar/BRL	5,1156	-0,0133	-0,26%
EUR/BRL	5,5534	-0,0222	-0,40%
EUR/Dólar	1,0852	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	155,73	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2666	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,4811	-0,0166	-0,26%
CAD/BRL	3,7582	-0,0093	-0,25%

Petrobras PN	37,34	+0,03	+0,08%
Vale ON	64,91	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	7,57	-0,08	-1,05%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,27	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	0,00	0,00%

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Psagot 0A Comp Sh.	10.368	0	0,00%
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Russell Investmen.	36,540	-0,000	0,00%
BLAD	0,365	0,000	0,00%
TCS	35,28	-0,52	-1,45%
BHRD	0,48	0,00	0,00%