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Zest Absolute Return Low Var Class R Retail (0P0000JWTO)

Luxemburgo

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143,090 -0,140 -0,10%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0397464685

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000JWTO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zest Absolute Return VaR 4 Class R Retail (0P0000JWTO). Nossos dados do Zest Absolute Return VaR 4 Class R Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,730	25,810	0,080
Ações	2,850	2,930	0,080
Título	71,400	71,400	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,458	14,961
Índice Preço/Valor Contábil	2,008	3,526
Índice Preço/Vendas	1,529	1,692
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,167	9,855
Retorno com dividendos	3,629	2,623
Crescimento de lucros em 5 anos	8,190	10,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,870	18,217
Industriais	20,680	15,779
Tecnologia	17,230	28,476
Consumo Cíclico	11,280	14,211
Consumo Não-Cíclico	6,420	3,049
Saúde	5,090	7,519
Serviços de Comunicação	4,580	6,160
Utilidades	4,220	3,523
Energia	3,940	2,571
Materiais Básicos	3,690	5,782

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	8,76	89,750	+0,30%
United States Treasury Notes 0.75%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,93	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,77	-	-
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	4,23	-	-
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	3,98	101,750	0,00%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	3,98	101,29	+0,07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005635351	3,22	-	-
CNP Assurances SA 3.36%	FR0010093328	3,17	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,81	52,69	-2,86%

Outros principais fundos por LFG+ZEST SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Zest AR VaR 4 Class I Inst		30,17M	2,47	4,64	1,24

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.254,3	+16,3	+0,26%
US 30	43.681,0	+92,4	+0,21%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.895,0	+660,0	+0,58%
Índice Dólar	98,530	-0,400	-0,40%

Petróleo Brent	69,40	-0,27	-0,39%
Petróleo WTI	67,14	-0,19	-0,28%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	990,38	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.412,10	+12,30	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0143	+0,22%
EUR/Dólar	1,1583	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,58	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3284	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3588	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,0224	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Zest Absolute Ret.	143,090	-0,140	-0,10%
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Satrix Value Equi.	1.689	-13	-0,76%
Schroder Internat.	90,608	+0,029	+0,03%
Zhong Ou Qihe Dyn.	1,300	0,000	0,03%
BNP Paribas Arbit.	97,980	+0,000	+0,00%
WisdomTree Europe.	21,56	-0,36	-1,64%