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Zhong Ou Jinhe Dynamic Allocation Hybrid Fund C (001174)

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1,397 -0,023 -1,62%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 804,07M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001174 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001174. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Zhong Ou Jinhe Dynamic Allocation Hybrid Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	1,397	1,397	1,397	1,397	-1,62%
31.07.2025	1,420	1,420	1,420	1,420	-1,15%
30.07.2025	1,437	1,437	1,437	1,437	-1,07%
29.07.2025	1,452	1,452	1,452	1,444	0,55%
28.07.2025	1,444	1,444	1,450	1,444	-0,40%
25.07.2025	1,450	1,450	1,450	1,399	3,66%
24.07.2025	1,399	1,399	1,399	1,357	3,12%
23.07.2025	1,357	1,357	1,357	1,324	2,44%
22.07.2025	1,324	1,324	1,324	1,321	0,26%
21.07.2025	1,321	1,321	1,326	1,321	-0,36%
18.07.2025	1,326	1,326	1,326	1,326	1,13%
17.07.2025	1,311	1,311	1,311	1,311	1,13%
16.07.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	0,00%
15.07.2025	1,296	1,296	1,296	1,296	-0,89%
14.07.2025	1,308	1,308	1,308	1,308	-0,92%
11.07.2025	1,320	1,320	1,320	1,291	2,25%
10.07.2025	1,291	1,291	1,291	1,291	-1,17%
09.07.2025	1,307	1,307	1,307	1,307	-0,85%
08.07.2025	1,318	1,318	1,318	1,313	0,37%
07.07.2025	1,313	1,313	1,313	1,313	0,00%
04.07.2025	1,313	1,313	1,313	1,311	0,17%
03.07.2025	1,311	1,311	1,320	1,311	-0,70%

Alta: 1,452

Baixa: 1,291

Diferença: 0,161

Média: 1,351

Var%: 5,872

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MFS Massachusetts.	42,86	-0,71	-1,63%
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Baird Aggregate B.	10,29	+0,08	+0,78%
Trimark Global En.	33,873	-0,140	-0,41%