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Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund C (002697)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002697

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongou Consumption Theme Equity Fund C (002697). Nossos dados do Zhongou Consumption Theme Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Ações	81,690	81,690
Título	9,130	9,130
Outros	9,110	9,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,951	17,061
Índice Preço/Valor Contábil	3,650	3,315
Índice Preço/Vendas	2,468	2,265
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,387	11,339
Retorno com dividendos	2,699	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	21,767	18,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	58,380	63,290
Industriais	11,070	4,074
Saúde	10,560	6,236
Tecnologia	10,060	4,768
Consumo Cíclico	9,930	20,084
Materiais Básicos	0,010	2,120

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,91	44,44	+0,32%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9,89	186,42	+3,58%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,79	1.709,43	+0,97%
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 66	-	9,13	-	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	7,82	252,29	+2,73%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	7,26	288,53	+1,20%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	6,09	83,99	+0,35%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	5,07	34,58	+1,50%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	4,13	25,69	+10,02%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,77	28,79	+0,88%

Principais fundos de ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	46,12B	-14,93	-21,26	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	46,12B	-15,10	-21,88	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	12,19B	3,48	-9,29	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8,9B	1,70	-7,45	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8,9B	1,71	-7,45	12,46

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Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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