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Zhong Ou Consumption Theme Equity Fund C (002697)

Xangai

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1,510 -0,007 -0,49%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 917,06M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002697

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Zhongou Consumption Theme Equity Fund C (002697). Nossos dados do Zhongou Consumption Theme Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,370	15,370	0,000
Ações	84,910	84,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,719	18,328
Índice Preço/Valor Contábil	3,526	2,960
Índice Preço/Vendas	3,289	2,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,769	10,755
Retorno com dividendos	5,039	4,159
Crescimento de lucros em 5 anos	6,425	9,299

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	75,460	59,288
Saúde	12,240	5,223
Consumo Cíclico	11,940	24,280
Industriais	0,340	3,586
Tecnologia	0,010	5,021

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shanxi Jinbo Bio pharmaceutical Co Ltd	CNE100006392	10,39	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,68	53,00	0,00%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	9,50	194,01	-0,28%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,28	1.443,99	-1,15%
Shanghai Bairun A	CNE1000011K6	9,03	25,78	+0,08%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	8,62	131,92	-0,86%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	8,48	121,48	-0,36%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	8,06	39,30	-1,03%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,51	72,66	-1,45%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	3,32	-	-

Principais fundos de ações por Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid C	30,8B	28,14	-6,73	-
Zhongou Medical and Health Hybrid A	30,8B	28,82	-5,98	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	10,81B	32,71	3,05	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	7,94B	52,12	9,30	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	7,94B	52,12	9,30	12,19

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US 30	46.362,2	-78,9	-0,17%
S&P 500 VIX	16,82	+0,53	+3,25%
Bitcoin Futuro	120.650,0	+2.205,0	+1,86%
Índice Dólar	97,782	+0,401	+0,41%

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NSN FUNDO DE INVE.	4,838	+0,001	+0,01%
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ZJK	3,27	-0,02	-0,61%