Na sexta-feira, a Oppenheimer fez um ajuste em sua perspectiva financeira para a Jack In The Box (NASDAQ: JACK), reduzindo o preço-alvo para $60 dos anteriores $70, mantendo a classificação Outperform para as ações.
A revisão ocorre antes do relatório de resultados do quarto trimestre da empresa, programado para 20.11.2024, durante o qual a administração deverá apresentar orientações financeiras para 2025.
O analista da Oppenheimer revisou as previsões para 2025 para refletir uma projeção de EBITDA de $306 milhões, que fica abaixo das estimativas de consenso de $318 milhões do mercado. Este ajuste foi feito após uma análise atualizada das finanças da empresa. O relatório indica que o novo alvo é baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 8,5 vezes, que está no limite inferior do espectro dentro da cobertura da Oppenheimer.
Apesar da redução no preço-alvo, a posição da Oppenheimer sobre a Jack In The Box permanece positiva com uma classificação Outperform. No entanto, a firma observa que a avaliação das ações provavelmente não será considerada excessivamente atraente para os investidores até que a empresa possa demonstrar um padrão de estabelecer expectativas conservadoras e depois superá-las. Atualmente, a firma expressa visibilidade limitada sobre tal dinâmica para a Jack In The Box.
O comentário do analista apontou que o modelo revisado será discutido mais detalhadamente durante a próxima teleconferência de resultados, fornecendo aos investidores insights sobre os fatores que levam as estimativas abaixo das previsões do mercado. O relatório conclui com o preço-alvo ajustado de $60, refletindo as novas expectativas e a avaliação atual de mercado da Jack In The Box.
Em outras notícias recentes, a Jack in the Box (NASDAQ:JACK) experimentou uma diminuição nas vendas comparáveis para o quarto trimestre fiscal, de acordo com uma análise da Loop Capital. As discussões da firma com franqueados dos EUA revelaram uma mudança de vendas estáveis para um declínio de 0,5% durante as sete semanas iniciais do trimestre, que posteriormente caiu para entre 1,0% e 1,5% nas semanas finais.
Apesar disso, a empresa anunciou um novo acordo de franquia para abrir 12 novas localizações na área de Chicago. A Jack in The Box também viu uma transição em sua liderança financeira, com a saída do CFO Brian Scott e a nomeação de Dawn Hooper como CFO interina.
A firma de análise TD Cowen revisou sua perspectiva sobre as ações da Jack in the Box, reduzindo o preço-alvo para $57 de $59, mantendo uma classificação Hold. Para o ano inteiro, a empresa espera um EBITDA ajustado entre $320 milhões e $325 milhões, com EPS operacional de $6,10 a $6,25. Além disso, a Del Taco, de propriedade da Jack in the Box, abriu um novo restaurante em Kissimmee, Flórida, apresentando uma colaboração com o Trejo's Tacos do ator Danny Trejo.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Oppenheimer, dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira da Jack In The Box. A capitalização de mercado da empresa está em $887,64 milhões, com um índice preço/lucro (P/L) de 9,82 baseado nos últimos doze meses até o Q3 de 2024. Este índice P/L relativamente baixo pode indicar que as ações estão subvalorizadas, alinhando-se com a classificação Outperform da Oppenheimer, apesar do preço-alvo reduzido.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Jack In The Box opera com uma carga significativa de dívida, o que pode estar contribuindo para a perspectiva cautelosa do analista. Além disso, os movimentos do preço das ações da empresa são notados como bastante voláteis, o que poderia explicar a necessidade de desempenho consistente para atrair investidores, como mencionado no relatório da Oppenheimer.
Por outro lado, a administração tem recomprado ações agressivamente, o que poderia sinalizar confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a Jack In The Box tem mantido pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,79%. Esta política de dividendos consistente pode proporcionar alguma estabilidade para os investidores em meio à volatilidade.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Jack In The Box, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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