Na segunda-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Leidos Holdings (NYSE:LDOS), uma provedora de serviços de defesa e tecnologia da informação, com uma recomendação Neutra e um preço-alvo estabelecido em 182,00$.
A pesquisa da firma sugere que a Leidos tem apresentado uma relação consistente entre pedidos e faturamento entre 1,1 e 1,2 nos últimos três anos, indicando uma sólida trajetória de crescimento para a empresa.
Esta perspectiva alinha-se com o impressionante retorno de 54% da empresa desde o início do ano e sua atual capitalização de mercado de 22 bilhões de dólares. De acordo com dados do InvestingPro, 9 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
O analista do UBS destacou que novos pedidos da Veterans Benefits Administration (VBA) provavelmente contribuirão para um volume sustentável e potencialmente margens favoráveis para a Leidos, especialmente após um forte desempenho em 2024. A firma também observou que suas estimativas de lucro por ação (EPS) para 2025 são 6% superiores ao consenso.
A sólida posição financeira da empresa é refletida em sua pontuação geral de saúde BOA no InvestingPro, que oferece análises abrangentes através de seus Relatórios de Pesquisa Pro, disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA.
Apesar da perspectiva positiva de crescimento, há desafios à frente para a Leidos. A empresa já indicou que espera um crescimento mais lento em 2025. Além disso, a exposição acima da média da Leidos ao setor Federal Civil (FedCiv) pode impactar sua avaliação.
O mercado pode permanecer cauteloso até que as iniciativas de eficiência do governo sejam mais claramente definidas e implementadas. Negociando a um múltiplo P/L de 18,6x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, com ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
A declaração do analista do UBS reflete um equilíbrio entre o forte desempenho histórico da empresa e os potenciais riscos associados ao seu segmento de mercado. A posição da firma é informada tanto pelas oportunidades apresentadas pelos novos pedidos da VBA quanto pelas incertezas em torno das futuras medidas de eficiência governamentais.
Em outras notícias recentes, a Leidos, uma empresa de inovação Fortune 500®, recebeu um contrato potencialmente no valor de até 235 milhões de dólares do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA para modernizar a Rede de Aquisição e Transplante de Órgãos (OPTN). Esta significativa reforma da OPTN visa melhorar a transparência, desempenho, governança e eficiência no processo de doação e transplante de órgãos.
A Leidos também marcou seu sexto trimestre consecutivo de crescimento no terceiro trimestre de 2024, relatando uma margem EBITDA ajustada recorde de 14,2%, um aumento de 44% no EPS diluído ajustado e um aumento de 7% na receita em relação ao ano anterior, atingindo 4,19 bilhões de dólares. Consequentemente, a empresa elevou sua orientação de receita para 2024 para entre 16,35 bilhões de dólares e 16,45 bilhões de dólares.
Além desses desenvolvimentos, o JPMorgan revisou seu preço-alvo para a Leidos para 205$, acima dos 185$ anteriores, mantendo uma classificação Overweight para a ação. Isso foi atribuído às fortes tendências de desempenho no setor de TI Federal, particularmente no setor de Saúde & Civil.
No que diz respeito aos dividendos, a Leidos anunciou um aumento para 0,40$ por ação. A empresa também garantiu 8,1 bilhões de dólares em novos pedidos líquidos, resultando em uma carteira total de 40,6 bilhões de dólares. Apesar dos desafios no segmento de Segurança Nacional e Digital, o segmento de Saúde & Civil continua a apresentar forte desempenho, particularmente em serviços de saúde gerenciados.
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