Ações da Magnolia Oil & Gas mantêm valorização premium com modelo de negócios durável

Investing.com - O KeyBanc reiterou sua classificação de Peso no Setor para a Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE:MGY) após uma reunião com a administração na sede da empresa em Houston na semana passada.

A firma de pesquisa destacou a durabilidade do modelo de negócios da Magnolia, observando que ela se destaca como uma "exceção" entre seus pares com perfis de alavancagem e perspectivas estratégicas frequentemente em mudança.

O KeyBanc reconheceu que essa consistência justifica a valorização premium da Magnolia no mercado, com as ações sendo negociadas a 5,1x o EV/EBITDA estimado para 2025, em comparação com a média dos pares de 4,2x.

Apesar de manter sua postura neutra, o KeyBanc expressou que ficou "impressionado com a durabilidade comprovada do modelo da Magnolia", que combina crescimento e retorno de caixa.

A discussão com a administração abordou vários tópicos-chave, incluindo potenciais aquisições, as operações da empresa em Giddings e suas perspectivas para crescimento orgânico, embora o KeyBanc tenha indicado que "tem dificuldade em ver um fator para qualquer reavaliação incremental das ações".

Em outras notícias recentes, a Magnolia Oil & Gas reportou seus resultados do 2º tri de 2025, alinhados com as expectativas de LPA de US$ 0,41, enquanto superou as previsões de receita com US$ 318,98 milhões em comparação aos US$ 313,91 milhões esperados. A S&P Global Ratings elevou a classificação da Magnolia Oil & Gas para ’BB-’ de ’B+’, citando fortes medidas de crédito e políticas financeiras prudentes, incluindo a manutenção de alavancagem abaixo de 1,0x e alocação disciplinada de capital. A William Blair iniciou a cobertura da empresa com classificação de Superar, elogiando seu plano estratégico de retorno aos acionistas e baixos requisitos de investimento de capital. A Benchmark manteve a classificação de Manter para a Magnolia Oil & Gas, ajustando suas expectativas de ganhos trimestrais devido aos preços mais baixos do gás natural, reduzindo a estimativa de LPA para US$ 0,44 de US$ 0,46 e a previsão de EBITDA para US$ 222 milhões de US$ 232 milhões. As estimativas atuais de consenso do mercado são ligeiramente mais baixas, situando-se em LPA de US$ 0,41 e EBITDA de US$ 226 milhões. A Magnolia Oil & Gas continua focada em retornar capital aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.