Na quarta-feira, o Citi manteve a classificação de Compra para a Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) e aumentou sua meta de preço de 91,00 USD para 112,00 USD. Esta revisão reflete o desempenho robusto da empresa, com as ações entregando um impressionante retorno de 59,6% no ano até o momento e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 98,72 USD.
De acordo com os dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso otimista sobre a MRVL, particularmente em relação aos seus chips de IA de computação personalizada, especialmente o Trainium2 para AWS.
A Marvell anunciou recentemente uma significativa parceria estratégica de cinco anos com a AWS. A colaboração foi destacada no início da semana, e os comentários da AWS no evento re-Invent hoje reforçaram ainda mais o potencial do chip Trainium (Trn2) da Marvell. A AWS apontou para uma relação preço/desempenho 30-40% melhor, observando que a Anthropic está construindo o maior cluster de treinamento de aprendizado de máquina com um aumento de cinco vezes usando servidores Ultra 64 Trn.
Além disso, a AWS planeja lançar a próxima iteração, o Trn3, até o final de 2025, o que é mais cedo do que o previsto anteriormente para 2026. A análise do InvestingPro indica que, embora a Marvell atualmente opere com níveis moderados de dívida e mantenha forte liquidez, seu múltiplo EV/EBITDA elevado de 86,6x reflete expectativas significativas de crescimento.
O analista do Citi citou esses desenvolvimentos como razões para elevar suas previsões de EPS acima do consenso para CY24/25/26 em 6%, 10% e 24%, respectivamente. A nova meta de preço de 112 USD é baseada em aproximadamente 35 vezes o EPS revisado de 2025, um aumento em relação à avaliação anterior de 32 vezes, devido a uma maior participação de vendas de IA. Adicionalmente, o cenário otimista da firma para a Marvell foi atualizado para uma meta de 140 USD.
O endosso do Citi posiciona a Marvell como uma líder no mercado de computação ASIC personalizada indo para 2025. O desempenho da empresa e seus movimentos estratégicos evidentemente fortaleceram sua posição de mercado e perspectiva financeira, como refletido na meta de preço elevada e na classificação de Compra mantida.
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