Na quarta-feira, a Bernstein, uma empresa financeira, aumentou seu preço-alvo para a Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) para 51$, acima dos 30$ anteriores, mantendo a classificação de Outperform para a ação. O ajuste ocorre enquanto o preço das ações da Robinhood tem visto um aumento significativo, subindo aproximadamente 170% desde o início do ano.
O analista da Bernstein destacou o potencial para maior crescimento, observando que a Robinhood tem operado em um ambiente de criptomoedas restrito por regulamentações.
As ofertas atuais de criptomoedas da Robinhood são limitadas em comparação com os concorrentes, com apenas cerca de 15 tokens listados, em contraste com mais de 250 em plataformas como a Coinbase.
Além disso, a empresa não gerou receita com staking, empréstimos, derivativos ou stablecoins, que são serviços oferecidos por outras exchanges.
No entanto, com a possibilidade de uma nova Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA favorável às criptomoedas, o analista antecipa uma mudança positiva que poderia beneficiar grandemente a Robinhood.
Antecipando mudanças no cenário regulatório, a Bernstein projeta que a Robinhood poderia emergir como a principal beneficiária desses ventos favoráveis regulatórios para criptomoedas. A empresa aumentou sua estimativa de ganhos para 2025 das receitas de criptomoedas da Robinhood em 20% em comparação com projeções anteriores. Essa estimativa agora está aproximadamente 3,5 vezes acima do consenso de receitas de criptomoedas.
O aumento esperado na receita é atribuído a ganhos de participação de mercado através de listagens adicionais de tokens e a introdução de novas linhas de produtos de criptomoedas para capitalizar uma oportunidade de receita maior.
A declaração do analista reflete uma forte crença no potencial da Robinhood de expandir significativamente seu negócio de criptomoedas sob um ambiente regulatório mais favorável.
Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por um aumento no número de tokens listados e o lançamento de novos produtos no espaço cripto, posicionando a Robinhood para aproveitar um fluxo de receita mais amplo nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Robinhood Markets fez avanços significativos com sua maior aquisição até o momento, a TradePMR, avaliada em 300 milhões de dólares. Essa movimentação traz 40 bilhões de dólares em ativos sob administração (AUA) e mais de 1.000 Consultores de Investimento Registrados para o controle da Robinhood. A Mizuho, que reafirmou sua classificação de Outperform para a Robinhood, vê isso como um passo significativo permitindo que a empresa penetre no mercado de RIA em rápida expansão.
Em termos de desempenho financeiro, a Robinhood reportou fortes resultados no terceiro trimestre de 2024, com depósitos líquidos atingindo 10 bilhões de dólares pelo terceiro trimestre consecutivo e ativos de clientes sob custódia alcançando um recorde de 152 bilhões de dólares. As receitas do terceiro trimestre da empresa aumentaram 36% ano a ano para 637 milhões de dólares, e o EBITDA ajustado quase dobrou para 268 milhões de dólares.
Analistas também têm ajustado suas perspectivas sobre a Robinhood. A Needham elevou as ações da Robinhood de Hold para Buy, estabelecendo um preço-alvo de 40$ devido à expansão esperada das ofertas de criptomoedas da empresa.
A Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para a Robinhood para 36$, antecipando uma tendência favorável do mercado de criptomoedas. O Deutsche Bank elevou seu preço-alvo para 35$, destacando os esforços contínuos de crescimento da empresa, enquanto a JMP Securities aumentou seu alvo para 40$ após métricas robustas em outubro.
A Robinhood também lançou novos produtos de negociação, incluindo Opções de Índice, Futuros e a plataforma desktop Robinhood Legend, que foram recebidos com forte demanda dos clientes. Por último, o diretor jurídico e de compliance da Robinhood, Dan Gallagher, está sendo considerado para o cargo de presidente da Securities and Exchange Commission (SEC) na próxima administração.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Robinhood Markets está alinhado com a perspectiva otimista da Bernstein. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou um crescimento impressionante com um aumento de 35,74% na receita nos últimos doze meses, atingindo 2,408 bilhões de dólares. Essa trajetória de crescimento é ainda mais enfatizada pelo notável retorno de preço da ação de 333,46% no último ano, superando significativamente o mercado.
As Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Robinhood deve crescer este ano, apoiando a posição otimista da Bernstein. O índice PEG da empresa de 0,35 indica que ela pode estar subvalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento, potencialmente justificando o aumento do preço-alvo.
No entanto, os investidores devem notar que as ações da Robinhood estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço em 97,03% de seu pico. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que a ação pode estar em território de sobrecompra com base em seu RSI.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Robinhood Markets, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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