- A volatilidade deve voltar com tudo em 2025, criando novas oportunidades;
- O rali concentrado em poucas ações nos EUA gera dúvidas;
- Através de uma estratégia de filtro de ações, identificamos papéis com potencial de alta de mais de 30%.
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A volatilidade pode retornar em 2025, com previsões apontando para mudanças na dinâmica do mercado após dois anos de ganhos quase ininterruptos.
Embora muitos especialistas financeiros prevejam uma correção, o aumento da volatilidade pode trazer novas oportunidades — especialmente em um mercado altamente concentrado como o atual.
Um rali sustentado por poucas ações
O impressionante avanço de quase 70% no índice S&P 500 desde outubro de 2022 foi, em grande parte, impulsionado por um pequeno grupo de ações de peso, particularmente aquelas ligadas ao boom da inteligência artificial (IA).
Como destacou Duncan Lamont, cfa e chefe de pesquisa estratégica na Schroders (LON:SDR), as seis maiores empresas dos EUA agora possuem uma capitalização de mercado combinada maior que a soma das seis maiores economias — Japão, Reino Unido, Canadá, França, China e Suíça. O peso dessas seis gigantes é equivalente ao de 2.000 das menores empresas globais.
Um exemplo de destaque é a Nvidia (BVMF:NVDC34) (NASDAQ:NVDA), cuja capitalização de mercado aumentou mais de US$ 2 trilhões apenas este ano — o dobro do valor total do mercado de ações da Itália.
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Ainda existem ações descontadas de alta qualidade?
Com poucas ações dando fôlego ao mercado, muitos investidores se perguntam: ainda há empresas descontadas e de alta qualidade com potencial de crescimento? A resposta é sim, mas encontrá-las exige análise minuciosa.
Ferramentas como os filtros de ações podem ajudar. Por exemplo, o filtro do InvestingPro permite que você identifique rapidamente ações promissoras, aplicando métricas financeiras-chave. Isso ajuda a focar em ações com fundamentos sólidos e potencial de valorização, sem se perder no excesso de informações.
Como identifiquei 3 ações descontadas com potencial de alta acima de 30%
Uma estratégia eficaz para identificar ações de qualidade é utilizar a pontuação de Piotroski (F-Score), uma metodologia criada pelo professor Joseph Piotroski, de Stanford. Este sistema avalia empresas com base em nove métricas essenciais, incluindo rentabilidade, liquidez e eficiência operacional. Historicamente, ações selecionadas com este filtro apresentaram um retorno médio anualizado de 23% em 20 anos.
Fonte: InvestingPro
Ao aplicar a Pontuação de Piotroski, você pode restringir sua busca a empresas com altos escores e fundamentos sólidos. O foco deve ser em empresas que atendem a pelo menos oito dos nove critérios, priorizando aquelas com:
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Retornos positivos.
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Forte fluxo de caixa.
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Baixo nível de endividamento.
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Margens operacionais em expansão.
Após selecionar ações de qualidade, o próximo passo é identificar aquelas com potencial de valorização expressivo. Utilizando parâmetros predefinidos — como capitalização de mercado mínima de US$ 1 bilhão e preços-alvo dos analistas —, você pode refinar ainda mais sua busca para destacar ações com, no mínimo, 30% de potencial de alta.
Fonte: InvestingPro
Três ações promissoras para 2025
Após aplicar esses filtros, três empresas se destacam como fortes candidatas para 2025. Estas companhias não apenas obtêm escores elevados no modelo Piotroski, mas também são consideradas descontadas com base nas estimativas de preço-justo e nos preços-alvo dos analistas:
Navigator Holdings (NYSE:NVGS)
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Pontuação de Piotroski: 8
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Potencial de valorização (preço-justo): +30,4%
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Preço-alvo dos analistas: +47,4%
Schlumberger NV (BVMF:SLBG34) (NYSE:SLB)
- Pontuação de Piotroski: 9
- Potencial de valorização (preço-justo): +43,9%
- Preço-alvo dos analistas: +49,3%
Valaris (NYSE:VAL)
- Pontuação de Piotroski: 8
- Potencial de valorização (preço-justo): +40,7%
- Preço-alvo dos analistas: +45,6%
Conclusão
Aproveite o potencial de identificar ações descontadas e preparadas para crescimento expressivo em 2025, utilizando a estratégia detalhada aqui. Ferramentas analíticas, como a pontuação de Piotroski, podem transformar sua abordagem de investimento, permitindo que você se concentre em empresas com fundamentos sólidos e amplas possibilidades de valorização.
