Na quinta-feira, a Guggenheim atualizou sua posição sobre a Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), elevando o preço-alvo do fabricante de veículos elétricos para 175 USD dos anteriores 156 USD, mantendo a classificação de Venda para as ações. Atualmente negociada a 357,93 USD e próxima de sua máxima de 52 semanas de 361,93 USD, a Tesla tem mostrado um impulso notável com um aumento de 104,5% nos últimos seis meses.
De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas com base em sua análise de Valor Justo. O analista da firma citou previsões atualizadas de entrega e margem, juntamente com uma análise de elasticidade da demanda, como base para o ajuste.
As projeções do analista agora estimam as entregas do quarto trimestre da Tesla em cerca de 491.000 veículos, uma ligeira diminuição em relação à previsão anterior de 495.000, e abaixo do consenso atual. Apesar de esperar crescimento em todas as principais regiões, os dados não apoiam a possibilidade de exceder 500.000 entregas para o trimestre.
A expectativa revisada de margem bruta automotiva para o quarto trimestre, excluindo créditos, é agora de 14,9%, em comparação com o consenso de mercado de 16,5%. A análise do InvestingPro revela que a margem de lucro bruto atual da Tesla é de 18,23%, com 22 indicadores adicionais de saúde financeira disponíveis para assinantes.
A análise de elasticidade da demanda, que leva em conta preços detalhados e promoções nos últimos dois anos, sugere que a Tesla pode enfrentar desafios para atingir sua meta de crescimento de volume de 20-30% para 2024. O analista acredita que novos modelos precisarão impulsionar a maior parte do crescimento em 2025.
O relatório também menciona que, embora fatores técnicos possam apoiar as ações da Tesla até o final do ano, a probabilidade de catalisadores negativos surgindo dos resultados de entregas e ganhos, particularmente após o significativo rali pós-eleição das ações, é alta. O analista espera que um ciclo de revisões negativas nos próximos um a três meses possa criar condições favoráveis para posições curtas no curto prazo.
Em conclusão, embora a Guggenheim tenha aumentado o preço-alvo para a Tesla, refletindo um valor implícito mais alto para os recursos de Direção Totalmente Autônoma (FSD) da empresa e uma mudança de uma avaliação baseada em múltiplos para uma abordagem de fluxo de caixa descontado (DCF), a firma permanece cética sobre a capacidade da Tesla de atingir suas metas de crescimento futuro e mantém uma classificação de Venda para as ações.
Com um índice P/L atual de 88,56 e uma capitalização de mercado de 1,15 trilhão USD, a Tesla continua sendo uma das ações mais observadas no mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Tesla, os assinantes do InvestingPro podem acessar um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, apresentando análise detalhada e mais de 30 métricas financeiras chave.
Em outras notícias recentes, a Tesla Inc. e o JPMorgan Chase & Co. concordaram mutuamente em encerrar seu processo judicial em andamento, que estava centrado em uma transação de warrant de ações de 2014 e um tweet do CEO da Tesla, Elon Musk. Detalhes de qualquer acordo alcançado não foram divulgados. Enquanto isso, a Neuralink, liderada por Elon Musk, foi citada pela FDA por "condições ou práticas objetáveis" em seu laboratório de testes em animais. A FDA instou a Neuralink a corrigir voluntariamente os problemas encontrados, que não comprometeram a segurança dos dispositivos da Neuralink.
No âmbito da análise financeira, a BofA Securities elevou o preço-alvo da Tesla, mantendo uma classificação de "Compra", citando visões positivas sobre o desenvolvimento contínuo do robô Optimus da Tesla. Além disso, a Roth/MKM elevou as ações da Tesla de Neutro para Compra, impulsionada pelo entusiasmo crescente por veículos elétricos e um ambiente regulatório favorável. No entanto, a Bernstein manteve sua classificação de Underperform para a Tesla, citando preocupações sobre o foco estratégico da empresa no desenvolvimento de um 'Cybercab' dedicado.
Em avanços tecnológicos, a Tesla está testando ativamente o Optimus em vários cenários, com o objetivo de produzir 1.000 robôs Optimus até o final de 2025, principalmente para uso em suas próprias instalações de fabricação. A principal missão de inteligência artificial da empresa gira em torno de sistemas avançados de assistência ao motorista, que são projetados para funcionar como copilotos mais inteligentes.
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