Na sexta-feira, a ULTA Beauty (NASDAQ:ULTA), uma varejista de beleza com capitalização de mercado de 18,5 bilhões de dólares e classificação de saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com a InvestingPro, recebeu uma atualização otimista da Raymond James, com a firma elevando seu preço-alvo para a ação de 430 dólares para 495 dólares, mantendo a classificação Outperform. Este ajuste segue o anúncio da ULTA de um desempenho financeiro mais forte do que o esperado no terceiro trimestre fiscal.
As vendas comparáveis da empresa aumentaram 0,6% em relação ao ano anterior, superando tanto a estimativa da Raymond James de uma queda de 2,5% quanto a expectativa de consenso de uma queda de 2%. Com um robusto retorno sobre o patrimônio líquido de 55% e atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, a ULTA demonstra forte eficiência operacional. (Assinantes da InvestingPro têm acesso a 6 insights adicionais sobre o desempenho e métricas de avaliação da ULTA.)
A ULTA reportou lucro por ação (LPA) de 5,14 dólares, superando significativamente a estimativa de consenso de 4,53 dólares. Isso foi parcialmente atribuído a uma desaceleração nas quedas da margem operacional para -50 pontos base em relação ao ano anterior, uma melhoria após enfrentar quedas de três dígitos na primeira metade do ano.
O analista da Raymond James destacou vários fatores que contribuem para a trajetória positiva da empresa, incluindo inovação de produtos, promoções mais eficazes e uma estabilização nas perdas, que coletivamente podem levar a uma recuperação mais rápida no ano fiscal de 2025.
Em resposta ao desempenho do terceiro trimestre da ULTA, a Raymond James revisou suas estimativas de LPA para os anos fiscais de 2024 e 2025 para 23,75 dólares e 23,65 dólares, respectivamente. O preço-alvo elevado de 495 dólares é baseado em um múltiplo alvo de valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de 14 vezes, comparado ao EV/EBITDA atual de 11,2x.
Negociando a um índice P/L de 15,75x e mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 1,76, a ULTA mostra fundamentos sólidos. A firma reiterou sua classificação Outperform, sinalizando confiança na capacidade da ULTA de continuar seu momento positivo nos próximos anos fiscais. Para uma análise abrangente da avaliação e métricas financeiras da ULTA, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro.
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