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Na quinta-feira, a Raymond James manteve a classificação de Outperform para as ações da MasterCard (NYSE:MA) e aumentou o preço-alvo de $614,00 para $640,00. Atualmente negociada a $566,01, a ação está próxima de sua máxima de 52 semanas, com uma capitalização de mercado de $518,28 bilhões. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre da MasterCard, que superaram as expectativas com um lucro por ação (LPA) aproximadamente 3% acima e uma receita cerca de 1% superior às previsões de Wall Street. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma EXCELENTE pontuação de saúde financeira de 3,19, refletindo sua forte posição no mercado.
As tendências de volume da empresa no trimestre até o momento permaneceram largamente consistentes com o desempenho do quarto trimestre. Notavelmente, houve uma aceleração de 100 pontos base nos volumes dos EUA, que subiram para +10%, um número melhor do que o esperado. Construindo sobre seu impressionante crescimento de receita de 11,73% nos últimos doze meses, a previsão inicial da empresa de serviços financeiros para o ano fiscal de 2025, ajustada para câmbio, prevê um crescimento orgânico da receita de aproximadamente 12-13%. Esta previsão alinha-se com as expectativas do mercado de um aumento de 12,1% na receita reportada. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a trajetória de crescimento e desempenho financeiro da MasterCard.
Apesar da perspectiva positiva, a MasterCard antecipa que as despesas operacionais aumentem na faixa percentual baixa de dois dígitos, ligeiramente acima da projeção do mercado de um aumento de 9,7%. Além disso, esperam-se despesas mais altas em outras áreas, o que pode levar a uma leve diminuição nas estimativas de LPA do mercado. No entanto, a Raymond James sugere que a perspectiva de despesas operacionais pode ser conservadora, especialmente se o crescimento da receita superar as projeções iniciais.
O analista da Raymond James destacou a contínua excelente execução da MasterCard e observou que, embora a orientação inicial possa levar a estimativas mais baixas, isso se deve principalmente às flutuações cambiais e despesas operacionais relacionadas a negócios. A firma vê o equilíbrio risco/recompensa para as ações da MasterCard favoravelmente. A ação está atualmente sendo negociada a aproximadamente 29 vezes a estimativa de LPA da Raymond James para o ano fiscal de 2026, o que representa cerca de 8% de desconto em relação ao seu prêmio histórico comparado ao S&P 500 Equal Weight. A firma acredita que as estimativas para a MasterCard provavelmente serão ajustadas para cima devido ao crescimento durável de dois dígitos da receita da empresa a longo prazo.
Em outras notícias recentes, a MasterCard teve vários desenvolvimentos notáveis. A empresa reportou um sólido crescimento de receita de quase 12% para o quarto trimestre e ano completo de 2024. A Jefferies elevou o preço-alvo da MasterCard para $660 e manteve a classificação de 'Compra', indicando uma crença no potencial de crescimento da empresa. Por outro lado, a Seaport Global Securities rebaixou a classificação das ações da MasterCard de 'Compra' para 'Neutra', citando a falta de um catalisador claro para o crescimento do valor das ações.
Além disso, MasterCard e Visa foram implicadas em uma denúncia de irregularidades alegando envolvimento em lavagem de dinheiro associada ao site OnlyFans. A denúncia sugere que ambas as empresas estavam cientes de fluxos de receita ilícitos na plataforma desde pelo menos 2021.
Na mesma linha, analistas da Bernstein mantiveram sua classificação de 'Outperform' para as ações da Visa e aumentaram seu preço-alvo, refletindo uma perspectiva positiva para o crescimento da Visa, particularmente em mercados internacionais. A Keefe, Bruyette & Woods expressou otimismo sobre várias empresas de processamento de pagamentos, incluindo a MasterCard, antes de seus relatórios de ganhos do quarto trimestre. Esses desenvolvimentos recentes destacam o cenário dinâmico da indústria de processamento de pagamentos.
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