Na segunda-feira, a Benchmark manteve uma postura positiva em relação à Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY:CA) (OTC: BRPHF), reiterando sua recomendação de Compra e um preço-alvo de 41,00 CAD. A empresa de serviços financeiros, que entregou um impressionante retorno de 128% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro, está sendo reconhecida por seu posicionamento estratégico na intersecção de duas tendências significativas: a demanda por recursos por parte dos hyperscalers de IA e o crescente interesse em criptomoedas por parte de investidores institucionais.
A Galaxy Digital, que está se preparando para construir infraestrutura de computação de alto desempenho (HPC) em seu centro de dados Helios no oeste do Texas, também está operando serviços de negociação e gestão de ativos para apoiar a crescente adoção institucional de criptomoedas. A instalação Helios tem atraído considerável atenção dos investidores, indicando o potencial de ganhos financeiros substanciais à medida que a empresa avança na monetização do centro.
O interesse na instalação Helios da Galaxy Digital ficou evidente nas perguntas feitas pelos investidores, destacando o potencial de valorização financeira. A empresa, em seu relatório do 3º trimestre de 2024 divulgado em 7 de novembro, revelou que havia assinado um termo de entendimento não vinculativo com um hyperscaler de IA não identificado baseado nos EUA. O acordo inclui opções para toda a capacidade de energia aprovada de 800 MW do Helios para apoiar as operações de IA/HPC do hyperscaler.
Os analistas da Benchmark projetam que a Galaxy Digital poderia alcançar uma receita por MW que supera os aproximadamente 1,5 milhão de dólares de receita por MW demonstrados pela transação CORZ. A perspectiva otimista da firma é sustentada pelos potenciais ganhos da capacidade de energia existente e futura no Helios.
O preço-alvo reiterado de 41 CAD é baseado em um múltiplo de 5 vezes o valor contábil por ação da empresa em 30 de setembro. Com um P/L atual de 5,75 e uma capitalização de mercado de 6,13 bilhões de dólares, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, apoiando a perspectiva otimista da Benchmark. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,85 e obteve uma Pontuação de Saúde Financeira geral "ÓTIMA" de 3,2 no InvestingPro.
A Benchmark acredita que essa avaliação é justificada pelas significativas oportunidades de crescimento apresentadas pelo envolvimento da Galaxy Digital em infraestrutura de IA e no mercado de criptomoedas. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da Galaxy Digital, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA com análises especializadas e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Galaxy Digital Holdings Ltd. experimentou um crescimento significativo em seu negócio de negociação de contrapartes e ativos sob gestão, apesar de reportar um prejuízo líquido de 54 milhões de dólares no terceiro trimestre. A receita da empresa no terceiro trimestre proveniente de seu negócio de negociação de contrapartes aumentou 117% em relação ao trimestre anterior, e o tamanho médio de sua carteira de empréstimos cresceu 23% no mesmo período. Além disso, os ativos sob gestão aumentaram 2% em relação ao trimestre anterior, com a introdução de três novos ETFs.
As receitas da infraestrutura blockchain e do negócio de mineração da Galaxy Digital também aumentaram, com uma margem de lucro de mineração direta de 46%. A empresa entrou em um acordo não vinculativo com um hyperscaler dos EUA para desenvolver infraestrutura de IA, visando diversificar a receita e reduzir a volatilidade.
De acordo com um analista recente da Benchmark, o preço-alvo das ações da Galaxy Digital foi elevado, mantendo a recomendação de Compra. Isso se deve ao potencial de sua iniciativa Helios para alimentar projetos de IA e computação de alto desempenho, bem como à crescente adoção institucional de criptomoedas. A empresa encerrou o trimestre com capital próprio de 2,1 bilhões de dólares e ativos líquidos totais de 1,5 bilhão de dólares.
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