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Investing.com - A Cantor Fitzgerald reduziu seu preço-alvo para as ações da SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) de US$ 170,00 para US$ 135,00, mantendo a classificação acima da média para o papel. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 107,36, caíram 41,65% no acumulado do ano e estão próximas de sua mínima de 52 semanas de US$ 102,05.
O ajuste ocorre após a participação da Cantor Fitzgerald no Dia do Analista da SPS Commerce em Minneapolis, onde foram destacados a força da rede da empresa, a evolução de sua estratégia de mercado, as estratégias de monetização de clientes e as oportunidades em inteligência artificial. Apesar da recente pressão do mercado, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saúde financeira sólida, com uma robusta margem de lucro bruto de 68,17% e um crescimento saudável de receita de 20,51%.
A Cantor Fitzgerald observou que a SPS Commerce provavelmente entrou em uma fase de crescimento mais madura, mas a descreveu como um "negócio de alta qualidade com efeitos de rede que proporcionam uma vantagem competitiva". A firma destacou que os múltiplos de avaliação da SPS Commerce estão atualmente em mínimas históricas.
O preço-alvo revisado reflete os múltiplos atuais do grupo e as expectativas dos investidores em meio a um ambiente de demanda mais lenta. A Cantor Fitzgerald também reduziu ligeiramente suas estimativas de receita para 2026/2027 para a empresa.
O novo preço-alvo de US$ 135 implica em 19x a estimativa de EBITDA da Cantor Fitzgerald para 2026 para a SPS Commerce, em comparação com o múltiplo atual de 15x implícito no preço das ações de hoje.
Em outras notícias recentes, os resultados do segundo trimestre da SPS Commerce têm sido um ponto focal para analistas, influenciando várias classificações e ajustes de preço-alvo. A Needham manteve sua classificação de Compra, mas reduziu seu preço-alvo para US$ 160, citando preocupações com tarifas, apesar da empresa superar suas estimativas. A Stifel também manteve a classificação de Compra, mas ajustou seu preço-alvo de US$ 165 para US$ 150 devido a preocupações macroeconômicas discutidas durante o dia do analista da empresa. A DA Davidson rebaixou a SPS Commerce de Compra para Neutra, reduzindo o preço-alvo para US$ 125, já que a perspectiva de crescimento da empresa agora projeta um crescimento orgânico de alto dígito único além de 2025. A Loop Capital também rebaixou a ação para Manter, com um novo preço-alvo de US$ 120, apesar da empresa superar as expectativas de receita, LPA e EBITDA Ajustado. Esses desenvolvimentos recentes refletem perspectivas variadas sobre a estratégia de crescimento da SPS Commerce e as condições de mercado.
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