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Citi mantém ações da Computershare com meta de 35,00 AUD

Publicado 11.02.2025, 09:09
Citi mantém ações da Computershare com meta de 35,00 AUD
CMSQY
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Na terça-feira, o Citi reafirmou sua posição Neutra sobre a Computershare Limited (CPU:AU) (OTC: CMSQY), mantendo um preço-alvo de 35,00 AUD. Negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 23,00 USD, a ação entregou um impressionante retorno de 41% no último ano. O lucro por ação (LPA) diluído da Computershare no primeiro semestre de 2025 superou as expectativas do mercado, mostrando um aumento ano a ano de 19% para 65,2 centavos de dólar por ação. Este resultado superou o consenso da Visible Alpha em aproximadamente 6%. A empresa também revisou sua orientação de LPA gerencial para o ano fiscal de 2025, de um aumento estimado de 7,5% para uma previsão mais forte de cerca de 15% de crescimento, considerando taxas de câmbio constantes. De acordo com a InvestingPro, a ação atualmente parece justamente avaliada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.

O lucro antes de juros e impostos (EBIT) para o período alcançou 565 milhões USD, superando a estimativa de consenso de 548 milhões USD em 3%. A receita de margem contribuiu com 394 milhões USD e o EBIT excluindo receita de margem foi de 170 milhões USD, ambos superando as previsões de consenso em 12 milhões USD e 4 milhões USD, respectivamente. O crescimento do LPA foi impulsionado por robusta receita transacional nos segmentos de Planos e Serviços ao Emissor, particularmente notável para um semestre de dezembro. Além disso, a receita de taxas de Planos superou ligeiramente as expectativas. Os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral ÓTIMA, operando com níveis moderados de dívida e ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.

O resultado financeiro positivo foi ainda apoiado por uma menor taxa efetiva de impostos de 24,0%. A previsão de receita de margem (RM) da Computershare foi modestamente aumentada para 760 milhões USD dos anteriormente previstos 745 milhões USD. A orientação do saldo médio também foi ajustada para cima para uma estimativa conservadora de 30,2 bilhões USD, dos iniciais 28,5 bilhões USD e uma revisão posterior durante a assembleia geral anual para 29,5 bilhões USD. Este ajuste reflete a perspectiva atual da empresa sobre os saldos esperados. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,58%. Assinantes da InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais valiosos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Computershare.

Em outras notícias recentes, a Computershare Limited foi objeto de ajustes recentes tanto do Goldman Sachs quanto do Macquarie. O Goldman Sachs rebaixou as ações da Computershare de Compra para Neutra, apesar de aumentar o preço-alvo para 35,50 AUD de 31,00 AUD. Esta revisão reflete mudanças na valorização da moeda e ajustes menores nas estimativas de lucros. Julian Braganza, analista do Goldman Sachs, observou que a Computershare viu uma alta substancial em seu preço de ações devido a fatores macroeconômicos favoráveis, incluindo rendimentos antecipados e um dólar americano robusto.

Por outro lado, analistas do Macquarie também revisaram sua posição sobre a Computershare, rebaixando a classificação das ações de Superar para Neutra. No entanto, aumentaram o preço-alvo para 34,00 AUD de 28,00 AUD, motivados por preocupações com a avaliação e uma percebida incompatibilidade entre os rendimentos dos títulos e o preço das ações da empresa. Os analistas destacaram que mudanças na perspectiva da taxa de juros têm implicações para os ganhos da Computershare.

Estes desenvolvimentos recentes sublinham a complexa interação entre taxas de juros e avaliações de ações, especialmente para empresas de serviços financeiros como a Computershare. As revisões tanto do Goldman Sachs quanto do Macquarie refletem uma visão neutra sobre o desempenho futuro do preço da Computershare, apontando para o impacto de fatores macroeconômicos nas ações da empresa.

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