Na quinta-feira, um analista da Craig-Hallum elevou o preço-alvo das ações da NVIDIA (NASDAQ: NVDA (NASDAQ:NVDA)) para 175 USD dos anteriores 165 USD, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue-se à orientação da NVIDIA em 25 de janeiro, que não proporcionou a valorização que alguns investidores haviam antecipado. O analista observou que a perspectiva de margem bruta (MB) para os próximos trimestres apresenta um desafio que pode impactar o desempenho das ações hoje. Apesar disso, a firma recomenda a compra de ações durante este período de fraqueza.
O analista acredita que os efeitos sobre as ações da NVIDIA são de curto prazo, durando um a dois trimestres, e espera que a arquitetura Blackwell da empresa contribua positivamente para as vendas, margens brutas e lucro por ação (LPA) no futuro. A firma mantém-se otimista quanto às perspectivas da NVIDIA, citando a forte posição da empresa na cadeia de suprimentos e no ecossistema de software, o que desencoraja mudanças significativas para longe das ofertas da NVIDIA no curto prazo.
Segundo o analista, o papel da NVIDIA na indústria está seguro devido à ausência de impacto significativo tanto de aceleradores comerciais quanto internos. Eles argumentam que o ecossistema da NVIDIA provavelmente permanecerá dominante por pelo menos os próximos trimestres. A firma também aponta para o ciclo consistente de um ano da NVIDIA em lançar melhorias de hardware e suas ofertas de sistemas abrangentes como razões para manter a confiança na posição de mercado da empresa.
O analista reiterou sua recomendação de Compra para a NVIDIA e expressou confiança na capacidade da empresa de navegar pelos ventos contrários atuais. O novo preço-alvo de 175 USD reflete a avaliação da firma sobre a resiliência da NVIDIA e o potencial de crescimento, apesar dos desafios de curto prazo. A perspectiva da firma permanece positiva, antecipando que a NVIDIA continuará liderando em seu campo sem uma grande mudança no cenário competitivo.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA tem feito progressos com seu desempenho financeiro e avanços estratégicos. A empresa reportou uma receita total recorde de 35,1 bilhões USD, superando as expectativas. A previsão de receita para o próximo trimestre é estimada em 37,5 bilhões USD. Notavelmente, espera-se que os chips Blackwell da empresa contribuam significativamente para as receitas, com as remessas de produção devendo aumentar no quarto trimestre.
Analistas de firmas como DA Davidson, Itau BBA, William Blair, Rosenblatt Securities e Cantor Fitzgerald atualizaram suas posições sobre a NVIDIA. A DA Davidson aumentou o preço-alvo para 135 USD, enquanto a Itau BBA manteve a classificação Outperform com um preço-alvo estável de 164,00 USD. A Rosenblatt Securities aumentou seu preço-alvo para 220 USD, e a Cantor Fitzgerald reiterou a classificação Overweight com um preço-alvo de 175,00 USD.
Apesar da potencial pressão de curto prazo sobre as margens brutas devido ao ramp-up inicial do produto Blackwell, espera-se que as margens se recuperem na segunda metade, retornando ao nível de meados de 70%. Prevê-se que a alta demanda por Blackwell supere a oferta por vários trimestres devido a limitações de fornecimento.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da NVIDIA alinham-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 3,57 trilhões USD, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. O crescimento da receita da NVIDIA é particularmente notável, com um aumento surpreendente de 194,69% nos últimos doze meses, apoiando a perspectiva otimista do analista sobre o potencial de vendas futuras da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte saúde financeira e posição de mercado da NVIDIA. A empresa ostenta um Piotroski Score perfeito de 9, indicando robusta força financeira. Isso se alinha com a confiança do analista na capacidade da NVIDIA de navegar por desafios de curto prazo. Além disso, as impressionantes margens brutas da NVIDIA, que estão em 75,98% nos últimos doze meses, sublinham sua eficiência operacional e poder de precificação no mercado.
Vale notar que a NVIDIA está negociando próxima de sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 97,41% do pico. Isso reflete a confiança contínua do mercado nas perspectivas da empresa, apesar das preocupações do analista sobre os desafios de margem bruta de curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais para a NVIDIA, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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