Deutsche Bank reduz preço-alvo da Verbund AG para EUR 60,00

Publicado 24.04.2025, 05:27
Deutsche Bank reduz preço-alvo da Verbund AG para EUR 60,00

Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Deutsche Bank ajustaram suas perspectivas financeiras para a Verbund AG (VER:AV) (OTC: OEZVY), uma importante empresa de energia austríaca. O preço-alvo para as ações da empresa foi reduzido para €60,00, de €62,00 anteriormente. Apesar dessa mudança, o banco manteve sua recomendação de Venda para o papel. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente negocia com um índice P/L de 12,24 e mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade.

A revisão ocorre antes da divulgação dos resultados do primeiro trimestre da Verbund, prevista para 14 de maio de 2025. Analistas do Deutsche Bank preveem que os resultados mostrarão um impacto significativo das condições hidrológicas desfavoráveis, com o coeficiente hídrico no primeiro trimestre reportado em 0,83. Esse número indica um fornecimento de água abaixo do ideal para a geração de energia hidrelétrica. Além disso, as condições supostamente pioraram em abril, sugerindo uma deterioração adicional na produção hidrelétrica.

Por outro lado, o Deutsche Bank prevê um forte desempenho da Austrian Power Grid (APG) no primeiro trimestre. Apesar disso, o banco estima que o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Verbund será de aproximadamente €713 milhões, marcando uma queda de 19% em relação ao ano anterior. O lucro líquido também deve cair 22% em comparação anual, para €394 milhões. Para contextualizar, os dados do InvestingPro mostram que a empresa gerou US$ 3,58 bilhões em EBITDA nos últimos doze meses, mantendo uma robusta margem de lucro bruto de 51,66%.

O banco também ajustou suas previsões de lucro por ação (LPA) para os próximos anos, reduzindo-as em aproximadamente 7% para 2025 e 2026, e em cerca de 14% para 2027. Essas revisões são principalmente atribuídas ao impacto previsto dos impostos sobre lucros extraordinários. O Deutsche Bank agora inclui em suas previsões um imposto sobre lucros extraordinários esperado de €100 milhões por ano no nível de EBITDA de 2025 a 2030.

Adicionalmente, o banco prevê uma menor contribuição de EBITDA do armazenamento por bombeamento ao longo da década e projeta um perfil estável para este segmento. Esta perspectiva segue comentários feitos durante o anúncio dos resultados anuais. Como resultado, a previsão do Deutsche Bank para o EBITDA da Verbund em 2025 agora é de €2,87 bilhões, o que está dentro da faixa de orientação da própria empresa, de €2,7 a €3,3 bilhões. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro revelam os fortes fundamentos da empresa, incluindo 26 anos consecutivos de pagamentos de dividendos e um balanço saudável com níveis moderados de dívida. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre a força financeira e posição de mercado da Verbund.

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