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Investing.com - A JMP Securities reiterou sua classificação Market Outperform e preço-alvo de US$ 12,00 para a Inspired Entertainment Inc (NASDAQ:INSE), representando um potencial de alta de 28% em relação ao preço atual de US$ 9,38. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa negocia a um atrativo índice P/L de 4,4x, sugerindo uma possível subavaliação.
A firma destacou o potencial de escala dos provedores de conteúdo de jogos online nos segmentos de iGaming e iLottery, observando seus modelos de negócios atrativos e recorrentes que podem levar a margens superiores em comparação com outros setores de jogos. Isso é evidenciado pela impressionante margem de lucro bruto de 70% da INSE, conforme relatado pelo InvestingPro.
A JMP apontou que, embora o desenvolvimento de software e funcionários representem as principais áreas de investimento para empresas como a Inspired, o volume e a escala acabam sustentando uma alta conversão de fluxo de caixa livre, o que a firma acredita que eventualmente se aplicará à EQL Games.
O analista enfatizou que o volume é um fator-chave, que deve vir da adição de mais conteúdo através de um equilíbrio entre agregação e produção interna de conteúdo ao longo do tempo.
Para contextualizar, a JMP observou que várias empresas de jogos relatam separadamente as margens de EBITDA relacionadas à distribuição de conteúdo em jogos online, destacando o perfil financeiro distinto do segmento.
Em outras notícias recentes, a Inspired Entertainment Inc. divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando uma notável queda nas expectativas de lucro por ação (LPA) com um LPA registrado de -US$ 0,19, ficando abaixo dos US$ 0,15 esperados. Apesar disso, a empresa superou as previsões de receita, alcançando US$ 80,3 milhões contra os US$ 75,47 milhões esperados, marcando um aumento de 6,4%. Além disso, a Inspired Entertainment firmou um acordo definitivo para vender seu negócio de parques de férias no Reino Unido para a empresa japonesa GENDA Inc. por aproximadamente £18,6 milhões (US$ 25,1 milhões) em dinheiro. Esta transação envolve a gestão de mais de 11.000 máquinas de diversão e jogos em parques de férias e locais de entretenimento no Reino Unido.
Em termos de perspectivas de analistas, a JMP Securities reiterou sua classificação Market Outperform para a Inspired Entertainment, mantendo um preço-alvo de US$ 12. A firma destacou o progresso da empresa em direção a margens de EBITDA superiores a 40% através de reestruturação estratégica e desinvestimento em operações de baixa margem. Além disso, a Inspired Entertainment lançou o V-Play Football Brasil com a EstrelaBet, uma empresa de jogos brasileira, através da plataforma de apostas Altenar. Este produto de esportes virtuais visa capturar a emoção do futebol brasileiro com simulações de partidas de alta frequência. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para expandir sua presença no mercado e otimizar operações.
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