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Investing.com — Na quinta-feira, o KeyBanc Capital Markets atualizou sua perspectiva sobre as ações da Rockwell Automation (NYSE:ROK), aumentando o preço-alvo para US$ 330, acima dos US$ 275 anteriores, mantendo a classificação acima da média. O ajuste segue o desempenho da Rockwell Automation no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, que superou as expectativas devido à melhoria nas margens e à execução eficaz de iniciativas de excelência operacional. As ações mostraram um impulso significativo, ganhando mais de 13% na última semana, embora a análise do InvestingPro indique que as ações estão sendo negociadas acima do seu Valor Justo, com múltiplos de avaliação elevados, incluindo um índice P/E de 31,7x e EV/EBITDA de 22,7x.
Em uma recente teleconferência de resultados, a administração destacou o impulso consistente de pedidos na maioria dos mercados que atende, prevendo que a relação entre pedidos e faturamento permanecerá em torno de 1,0x pelo resto do ano. Embora a Rockwell Automation tenha mantido sua orientação de vendas orgânicas para o ano fiscal de 2025 na faixa de -4% a +2%, analistas sugerem que a perspectiva da empresa pode ser deliberadamente cautelosa para considerar incertezas no cronograma de projetos. Além disso, a orientação atual de vendas não considera nenhum preço incremental dos esforços para mitigar tarifas. A empresa mantém uma forte posição financeira com uma pontuação geral de saúde BOA, de acordo com o InvestingPro, que oferece análises abrangentes de mais de 1.400 ações por meio de seus Relatórios de Pesquisa Pro.
Analistas observam que a Rockwell Automation visa alcançar neutralidade de preço/custo no nível de lucro bruto com quaisquer ações adicionais de preços. No entanto, devido a medidas agressivas de redução de custos, há potencial para melhorar a alavancagem de vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A), o que poderia levar a um crescimento ligeiramente maior do lucro por ação. Do ponto de vista cíclico, a Rockwell Automation é considerada bem equipada para lidar com desafios macroeconômicos de curto prazo, especialmente com seu foco na América do Norte. Também se espera que a empresa se beneficie a longo prazo das tendências de reshoring e nearshoring.
Caso a demanda se recupere mais rapidamente do que o previsto, analistas preveem que os lucros da Rockwell Automation poderiam potencialmente atingir aproximadamente US$ 13,40 no ano fiscal de 2026. Com uma visão otimista da capacidade da empresa de melhorar a visibilidade nas condições de mercado, especialmente à medida que os mercados discretos começam a mostrar crescimento ano a ano, e o progresso de suas iniciativas internas de melhoria, o KeyBanc reafirma sua posição positiva sobre o equilíbrio risco/recompensa das ações. Pontos fortes notáveis incluem a sequência de 15 anos de aumentos de dividendos da empresa e níveis moderados de dívida, com insights adicionais disponíveis através das métricas financeiras detalhadas e análises especializadas do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Rockwell Automation relatou lucros robustos para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 2,45, superando a previsão de US$ 2,09. A empresa também registrou receita de US$ 2 bilhões, excedendo os US$ 1,96 bilhões antecipados. Após o anúncio dos lucros, a Rockwell Automation elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro para US$ 9,7 no ponto médio. Além disso, o JPMorgan elevou a classificação das ações da Rockwell Automation de Abaixo do Peso para Neutro, citando melhorias nas margens da empresa devido a iniciativas de redução de custos. A firma também aumentou o preço-alvo para US$ 271,00, refletindo confiança na potencial recuperação de lucros da Rockwell Automation. O foco estratégico da empresa em comércio eletrônico e automação de armazéns resultou em um crescimento de 45% ano a ano nessas áreas. Apesar de uma queda de 6% ano a ano nas vendas reportadas, a Rockwell Automation alcançou uma margem operacional de segmento de 20,4%, acima dos 19% do ano anterior. A gestão proativa de custos e eficiências operacionais da empresa contribuíram para seu forte desempenho financeiro em meio a condições desafiadoras de mercado.
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