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Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets reiterou sua classificação Overweight e preço-alvo de 435,00 dólares para as ações da Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), uma importante empresa do setor de software com capitalização de mercado de 114,3 bilhões de dólares. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso otimista sobre a ação, com preços-alvo variando de 112,50 a 240,00 dólares.
O analista da firma destacou o recente acordo da empresa com a Rede de Serviços de Emergência (ESN) do Reino Unido como um desenvolvimento significativo. O contrato, em parceria com a IBM, está avaliado em aproximadamente 1,65 bilhão de dólares ao longo de sete anos, de acordo com informações do Contracts Finder.
A Palo Alto Networks anunciou o acordo hoje, sugerindo que pode ser semelhante em escala ao maior acordo da empresa até o momento, que foi com a UnitedHealth, com valor total de contrato (TCV) de cerca de 150 milhões de dólares, registrado no terceiro trimestre fiscal de 2024. O acordo com a ESN, que abrange vários serviços de cibersegurança, poderia potencialmente ter sido faturado antecipadamente.
O acordo inclui um conjunto abrangente de serviços de segurança, como proteção de ativos de rede e nuvem através do Prisma Cloud, suporte ao centro de operações de segurança (XSIAM), forense digital, resposta a incidentes e serviços de resposta a incidentes da Unit 42. Esta amplitude de serviços sublinha a crescente tendência de consolidação e plataformização na indústria de cibersegurança.
A análise da KeyBanc sugere que o contrato poderia levar a um aumento na receita recorrente anual (ARR) de nova geração de segurança (NGS) da Palo Alto para o segundo trimestre fiscal de 2025.
A firma prevê que o acordo possa resultar em uma melhor sazonalidade em comparação com o segundo trimestre fiscal de 2024 e poderia afetar positivamente o consenso sobre as obrigações de desempenho remanescentes (RPO), atualmente estimadas em 12.919 milhões de dólares. Isso representaria um aumento de 2,5% trimestre a trimestre, em comparação com um aumento de 3,8% no mesmo trimestre do ano fiscal anterior.
Além disso, a estimativa de faturamento da KeyBanc indica um declínio de 12% ano a ano, o que contrasta com a estimativa de consenso de um aumento de 5% ano a ano. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um forte crescimento de receita de 15% nos últimos doze meses, com um índice P/L de 41,17.
Embora atualmente negociada acima de sua estimativa de Valor Justo, a Palo Alto Networks ostenta uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", sugerindo fundamentos sólidos. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação e crescimento da PANW, incluindo 16 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks tem estado em destaque com sua parceria com a IBM e o Ministério do Interior do Reino Unido para melhorar a segurança da Rede de Serviços de Emergência (ESN) da Grã-Bretanha. O papel da empresa de cibersegurança inclui a implantação de suas soluções de segurança alimentadas por IA em toda a ESN e o fornecimento de resposta a incidentes cibernéticos 24/7. A empresa também viu um crescimento de receita de 15% nos últimos doze meses.
No entanto, a Palo Alto Networks enfrentou vários rebaixamentos da BTIG, Deutsche Bank e Guggenheim Securities devido a preocupações sobre catalisadores de crescimento limitados e potencial moderação nos gastos de TI Federal. BTIG e Deutsche Bank expressaram dúvidas sobre a capacidade da empresa de superar as estimativas atuais de Receita Recorrente Anual (ARR) de Segurança de Nova Geração (NGS).
Em termos de desenvolvimentos corporativos, a Palo Alto Networks obteve a Autorização Alta do Programa Federal de Gerenciamento de Risco e Autorização (FedRAMP) para suas soluções de cibersegurança alimentadas por IA.
A empresa também tem avançado em sua estratégia de plataformização, adquirindo o QRadar SaaS e lançando o Prisma Access Browser. Apesar dessas conquistas, a empresa viu uma mudança significativa no conselho com a renúncia da Dra. Helene D. Gayle.
Após o recente desdobramento de ações de dois para um da empresa, várias firmas ajustaram seus preços-alvo. Scotiabank e Evercore ISI reduziram seus alvos para 200 e 230 dólares, respectivamente, enquanto a Stifel revisou seu alvo para 225 dólares.
Esses ajustes refletem o aumento no número de ações em circulação, sem alterações nas projeções financeiras ou perspectivas da empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes na Palo Alto Networks.
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