Mizuho mantém classificação Neutra para ações da Magnolia Oil & Gas com preço-alvo de US$ 25

Investing.com - O Mizuho manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 25,00 para a Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE:MGY) antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa.

A firma de investimento observou que suas previsões de produção e fluxo de caixa do terceiro trimestre para a Magnolia estão amplamente alinhadas com as estimativas de consenso. O Mizuho destacou que a MGY continua no caminho para um 2025 mais forte em comparação com seu plano original, com aproximadamente 4% a mais em volumes de Boe enquanto utiliza cerca de 5% menos capital em relação à orientação inicial de fevereiro. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma boa pontuação geral, sustentada por níveis moderados de dívida e ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo.

O Mizuho espera que o programa da Magnolia para 2026 permaneça amplamente consistente ano a ano, permitindo que a empresa entregue um crescimento de volume de Boe de médio dígito único, mantendo os gastos de capital em ou abaixo de aproximadamente 55% do EBITDX.

A firma antecipa que o foco dos investidores estará na abordagem da Magnolia em relação à consolidação do setor, incluindo oportunidades remanescentes para aquisições complementares em Giddings e as perspectivas da empresa para consolidação em maior escala nas regiões de Eagle Ford e Austin Chalk.

O Mizuho acredita que o modelo de negócios da Magnolia, de crescimento modesto de volume, baixa taxa de reinvestimento, balanço limpo e retornos constantes de caixa, já está refletido em sua avaliação relativa em comparação com seus pares, sustentando a postura Neutra mantida. A empresa oferece um rendimento de dividendos de 2,5% e demonstrou lucratividade consistente nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 82%.

Em outras notícias recentes, a Magnolia Oil & Gas reportou seus resultados do 2º tri de 2025, atendendo às expectativas de LPA com um LPA de US$ 0,41 e superando as previsões de receita ao registrar US$ 318,98 milhões contra os US$ 313,91 milhões previstos. A S&P Global Ratings elevou a classificação da Magnolia Oil & Gas para ’BB-’ de ’B+’, enfatizando as fortes medidas de crédito da empresa e políticas financeiras disciplinadas. A William Blair iniciou a cobertura da Magnolia com classificação Outperform, elogiando seus retornos estratégicos aos acionistas e baixos requisitos de investimento de capital. A Benchmark manteve a classificação Hold para a Magnolia, ajustando suas expectativas de lucros do terceiro trimestre devido à flutuação dos preços das commodities, particularmente os preços mais baixos do gás natural. A firma reduziu sua estimativa de LPA para US$ 0,44 e a previsão de EBITDA para US$ 222 milhões. A KeyBanc reiterou sua classificação de Peso do Setor, destacando o modelo de negócios durável da Magnolia como um caso atípico no setor. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento financeiro estratégico e a resiliência operacional da Magnolia no ambiente de mercado atual.

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