Na segunda-feira, o Mizuho manteve sua classificação Outperform para a Intuit (NASDAQ:INTU) e aumentou o preço-alvo para 750$ dos anteriores 725$. Este ajuste segue os robustos resultados do primeiro trimestre fiscal da Intuit, apesar de uma queda nos preços das ações na última sexta-feira. O declínio foi atribuído a preocupações com uma previsão mais fraca para o segundo trimestre e a reiteração das orientações para o ano fiscal de 2025.
A orientação da Intuit para o segundo trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, o que o Mizuho atribui a uma mudança estratégica na receita do segundo para o terceiro trimestre, em vez de uma perda real de receita. Esta mudança deve-se ao timing das promoções para o Desktop TurboTax. O Mizuho também apontou que a Intuit tradicionalmente não atualiza sua orientação para o ano inteiro até o terceiro trimestre fiscal.
Os resultados do primeiro trimestre foram notavelmente fortes, com um impulso inesperado do CreditKarma. À luz destes resultados, o Mizuho sugere que a recente venda de ações da Intuit é injustificada e recomenda a compra de ações durante este período de fraqueza. A firma antecipa maior potencial de crescimento para a Intuit no ano fiscal de 2025, impulsionado pela expansão do QuickBooks para mercados maiores e pelo crescimento contínuo de dois dígitos no segmento de Consumo.
O novo preço-alvo de 750$ implica um múltiplo de valor da empresa sobre fluxo de caixa livre (EV/FCF) para os próximos doze meses de 34x, o que marca um aumento em relação aos atuais 29x. A análise do Mizuho indica confiança no desempenho futuro da Intuit e na capacidade da empresa de navegar através das mudanças temporárias em seus ganhos trimestrais.
Em outras notícias recentes, a Intuit, uma empresa de software financeiro, reportou receitas do primeiro trimestre de 3,28 bilhões$, superando as expectativas em aproximadamente 144 milhões$. A empresa também reportou lucro por ação (EPS) de 2,50$, que é 0,14$ acima do previsto. Este desempenho foi largamente impulsionado por um aumento de 20% em seu Ecossistema Online de Serviços Empresariais Globais (GBS) e um aumento de 29% no Credit Karma, parte do portfólio da Intuit. Apesar destes fortes resultados, a Piper Sandler ajustou ligeiramente o preço-alvo para a Intuit para 765$ dos anteriores 768$, mantendo uma classificação Overweight para as ações.
Os desenvolvimentos recentes da empresa também incluem uma transformação estratégica, com foco na simplificação de tarefas financeiras para atrair novos usuários. O CEO Sasan Gadarzi e o CFO Sandeep Ojala destacaram o impacto transformador da IA e o progresso da empresa no atendimento a clientes de médio porte e pequenas empresas. No entanto, um declínio na receita de desktop também foi observado durante este período.
Embora as ações da Intuit tenham visto uma queda de 5%, isso se deve em grande parte à decisão da empresa de manter sua orientação para o ano inteiro sem ajustes e aos potenciais desafios para seu produto TurboTax devido à iniciativa da nova administração de simplificar as declarações de impostos. A análise da Piper Sandler indica potenciais riscos externos, mas reafirma uma classificação Overweight para as ações da Intuit, refletindo o forte início da empresa para o ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da Intuit são ainda mais destacados pelos dados recentes do InvestingPro. A empresa ostenta uma capitalização de mercado substancial de 179,26 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de software. A impressionante margem de lucro bruto da Intuit de 79,61% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 sublinha sua eficiência operacional e poder de precificação.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Intuit aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com a perspectiva positiva do Mizuho sobre o desempenho futuro da empresa. Além disso, o crescimento da receita da Intuit de 12,48% nos últimos doze meses suporta a expectativa do analista de potencial de crescimento contínuo, particularmente nos segmentos QuickBooks e de Consumo.
Vale notar que, embora a Intuit seja negociada a um alto índice P/L de 66,02, esta avaliação deve ser considerada no contexto de sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem encontrar 13 Dicas adicionais do InvestingPro, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da Intuit.
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